BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 L00118000 1001021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
197,347.35 0.00 29,115.64 0.00 226,462.99 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
157,179.18 0.00 23,189.40 0.00 180,368.58 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
31,067.19 0.00 4,860.26 0.00 35,927.45 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
34,928.75 0.00 5,153.18 0.00 40,081.93 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
43,207.46 0.00 6,374.51 0.00 49,581.97 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
31,409.40 0.00 4,672.16 0.00 36,081.56 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
25,864.77 0.00 0.00 0.00 25,864.77 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
8,259.79 0.00 2,200.00 0.00 10,459.79 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 1565<br />
Despensa.<br />
15,400.00 0.00 2,200.00 0.00 17,600.00 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
26,782.82 0.00 3,597.24 0.00 30,380.06 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
63,655.37 0.00 0.00 0.00 63,655.37 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
5,700.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
894.20 0.00 119.50 0.00 1,013.70 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
416.18 0.00 553.04 0.00 969.22 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 0.00 350.49 0.00 350.49 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
426.00 0.00 316.60 0.00 742.60 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
748.20 0.00 0.00 0.00 748.20 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
190,289.09 0.00 23,970.27 0.00 214,259.36 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
178.00 0.00 0.00 0.00 178.00 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
4,566.12 0.00 1,871.54 0.00 6,437.66 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
89.57 0.00 0.00 0.00 89.57 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
890.65 0.00 0.00 0.00 890.65 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
1,991.58 0.00 0.00 0.00 1,991.58 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
599.46 0.00 0.00 0.00 599.46 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
15,824.59 0.00 0.00 0.00 15,824.59 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3811<br />
Gastos de ceremonial.<br />
8,910.00 0.00 0.00 0.00 8,910.00 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
6,517.04 0.00 0.00 0.00 6,517.04 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
9,034.98 0.00 238.99 0.00 9,273.97 0.00<br />
5100 L00118000 1001021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
5,071.47 0.00 0.00 0.00 5,071.47 0.00<br />
5100 L00119000<br />
TESORERIA Contabilidad<br />
70,994.97 0.00 18,660.30 0.00 89,655.27 0.00<br />
5100 L00119000 1001011010000<br />
TESORERIA Contabilidad Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a<br />
70,994.97 0.00 18,660.30 0.00 89,655.27 0.00<br />
5100 L00119000 1001011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
31,110.25 0.00 10,279.14 0.00 41,389.39 0.00<br />
5100 L00119000 1001011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
278.40 0.00 0.00 0.00 278.40 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 149 de 547
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