BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 Q00105000 0402014280000<br />
Coordinaci¢n y concertaci¢n para la protecci¢n civil Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento -98,814.31 d<br />
0.00 0.00 9,313.10 -108,127.41 0.00<br />
8221 Q00105000 0402014280000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-98,814.31 0.00 0.00 9,313.10 -108,127.41 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Identificaci¢n y prevenci¢n de riesgos 4,375,839.86 0.00 0.00 350,130.83 4,025,709.03 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
936,099.60 0.00 0.00 137,481.87 798,617.73 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
28,708.88 0.00 0.00 4,254.24 24,454.64 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
226,789.21 0.00 0.00 -3,472.38 230,261.59 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
748,932.30 0.00 0.00 -7,166.99 756,099.29 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-2,313.99 0.00 0.00 -2,313.99 0.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
280,565.85 0.00 0.00 43,889.48 236,676.37 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,142,138.61 0.00 0.00 134,391.34 1,007,747.27 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
60,586.31 0.00 0.00 17,248.40 43,337.91 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
133,567.78 0.00 0.00 13,737.64 119,830.14 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
54,589.40 0.00 0.00 2,856.00 51,733.40 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
19,128.57 0.00 0.00 3,052.80 16,075.77 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
23,662.38 0.00 0.00 3,776.38 19,886.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
20,743.44 0.00 0.00 0.00 20,743.44 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
2,075.25 0.00 0.00 0.00 2,075.25 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 1565<br />
Despensa.<br />
12,108.32 0.00 0.00 2,200.00 9,908.32 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
28,834.78 0.00 0.00 0.00 28,834.78 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
49,443.05 0.00 0.00 0.00 49,443.05 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-148.18 0.00 0.00 196.04 -344.22 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
1,033.02 0.00 0.00 0.00 1,033.02 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
10,192.96 0.00 0.00 0.00 10,192.96 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
144,934.00 0.00 0.00 0.00 144,934.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
14,200.00 0.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
2,580.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402031010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 402 de 547
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