BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 L00116000 0805031010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
361,915.52 0.00 38,391.54 0.00 400,307.06 0.00<br />
8251 L00116000 0805031010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
5,011.20 0.00 0.00 0.00 5,011.20 0.00<br />
8251 L00116000 0805031010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
0.00 0.00 18,409.20 0.00 18,409.20 0.00<br />
8251 L00116000 0805031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
1,679.00 0.00 0.00 0.00 1,679.00 0.00<br />
8251 L00116000 0805031010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
66.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00<br />
8251 L00116000 0805031010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
10,712.79 0.00 3,675.01 0.00 14,387.80 0.00<br />
8251 L00116000 0805031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
2,349.00 0.00 0.00 0.00 2,349.00 0.00<br />
8251 L00116000 0805031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
9,877.48 0.00 2,555.40 0.00 12,432.88 0.00<br />
8251 L00118000<br />
TESORERIA Catastro Municipal<br />
5,860,475.03 0.00 199,981.50 713.53 6,059,743.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema catastral Recursos Propios<br />
5,860,475.03 0.00 199,981.50 713.53 6,059,743.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,615,803.83 0.00 236,412.21 0.00 1,852,216.04 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
46,322.40 0.00 6,528.20 0.00 52,850.60 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
253,167.69 0.00 -3,952.76 713.53 248,501.40 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
30,636.66 0.00 -25,008.17 0.00 5,628.49 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
10,712.47 0.00 -6,975.17 0.00 3,737.30 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
479,375.60 0.00 72,697.92 0.00 552,073.52 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,580,112.56 0.00 -239,199.38 0.00 2,340,913.18 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
197,347.35 0.00 29,115.64 0.00 226,462.99 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
157,179.18 0.00 23,189.40 0.00 180,368.58 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
31,067.19 0.00 4,860.26 0.00 35,927.45 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
34,928.75 0.00 5,153.18 0.00 40,081.93 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
43,207.46 0.00 6,374.51 0.00 49,581.97 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
29,073.32 0.00 4,672.16 0.00 33,745.48 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
20,917.76 0.00 0.00 0.00 20,917.76 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
8,259.79 0.00 2,200.00 0.00 10,459.79 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 1565<br />
Despensa.<br />
15,400.00 0.00 2,200.00 0.00 17,600.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
15,740.97 0.00 11,041.85 0.00 26,782.82 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
28,404.48 0.00 35,250.89 0.00 63,655.37 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
0.00 0.00 5,700.00 0.00 5,700.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
416.18 0.00 553.04 0.00 969.22 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 0.00 350.49 0.00 350.49 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 0.00 426.00 0.00 426.00 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
0.00 0.00 748.20 0.00 748.20 0.00<br />
8251 L00118000 1001021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
190,289.09 0.00 23,970.27 0.00 214,259.36 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 513 de 547
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