BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 C05C05000 0101011010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
2,277.94 0.00 0.00 0.00 2,277.94 0.00<br />
8251 C05C05000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
2,956.72 0.00 1,259.39 0.00 4,216.11 0.00<br />
8251 C06C06000<br />
Regidur¡a SEXTA REGIDURIA<br />
1,548,190.18 0.00 547,170.83 0.00 2,095,361.01 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000<br />
Regidur¡a SEXTA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas<br />
1,548,190.18 0.00 547,170.83 0.00 2,095,361.01 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
176,801.28 0.00 22,530.18 0.00 199,331.46 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
86,726.36 0.00 -1,727.29 0.00 84,999.07 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
7,308.49 0.00 -3,565.12 0.00 3,743.37 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
2,359.68 0.00 -1,151.06 0.00 1,208.62 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
407,764.62 0.00 58,621.56 0.00 466,386.18 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
564,652.18 0.00 433,586.94 0.00 998,239.12 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
31,383.25 0.00 4,529.18 0.00 35,912.43 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
24,995.52 0.00 3,607.32 0.00 28,602.84 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
10,275.77 0.00 1,483.02 0.00 11,758.79 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
5,554.53 0.00 801.60 0.00 6,356.13 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
6,870.60 0.00 991.56 0.00 7,862.16 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
70,457.76 0.00 11,742.96 0.00 82,200.72 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
142.23 0.00 0.00 0.00 142.23 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
22,736.00 0.00 0.00 0.00 22,736.00 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
1,996.50 0.00 0.00 0.00 1,996.50 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
30,863.04 0.00 5,143.84 0.00 36,006.88 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
559.60 0.00 0.00 0.00 559.60 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,976.25 0.00 559.60 0.00 3,535.85 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
31,627.30 0.00 0.00 0.00 31,627.30 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,267.00 0.00 0.00 0.00 3,267.00 0.00<br />
8251 C06C06000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
1,341.80 0.00 0.00 0.00 1,341.80 0.00<br />
8251 C07C07000<br />
Regidur¡a SEPTIMA REGIDURIA<br />
1,790,595.37 0.00 624,351.22 867.48 2,414,079.11 0.00<br />
8251 C07C07000 0101011010000<br />
Regidur¡a SEPTIMA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 1,790,595.37 administrativas<br />
0.00 624,351.22 867.48 2,414,079.11 0.00<br />
8251 C07C07000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
8251 C07C07000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
185,247.82 0.00 22,765.54 0.00 208,013.36 0.00<br />
8251 C07C07000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,902.04 0.00 271.72 0.00 2,173.76 0.00<br />
8251 C07C07000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
100,504.14 0.00 0.00 867.48 99,636.66 0.00<br />
8251 C07C07000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
37,459.37 0.00 0.00 0.00 37,459.37 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 468 de 547
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