BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,859,644.89 0.00 0.00 -13,397.98 1,873,042.87 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-5,938.00 0.00 0.00 -691.29 -5,246.71 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
818,904.01 0.00 0.00 117,601.53 701,302.48 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
4,367,979.38 0.00 0.00 688,141.64 3,679,837.74 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
154,919.79 0.00 0.00 32,740.04 122,179.75 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
304,465.61 0.00 0.00 26,076.20 278,389.41 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
115,972.51 0.00 0.00 6,363.49 109,609.02 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
45,259.77 0.00 0.00 5,794.69 39,465.08 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
55,986.48 0.00 0.00 7,168.00 48,818.48 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-273,752.13 0.00 0.00 43,038.55 -316,790.68 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,470.92 0.00 0.00 0.00 2,470.92 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
3,407.68 0.00 0.00 0.00 3,407.68 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 1565<br />
Despensa.<br />
29,920.00 0.00 0.00 4,400.00 25,520.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
92,355.97 0.00 100.00 20,087.00 72,368.97 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
97,632.43 0.00 20,000.00 0.00 117,632.43 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
2,449.99 0.00 0.00 0.00 2,449.99 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-1,298.75 0.00 0.00 100.00 -1,398.75 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2441<br />
Madera y productos de madera.<br />
101.00 0.00 0.00 0.00 101.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
21.54 0.00 0.00 0.00 21.54 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
-59.24 0.00 0.00 0.00 -59.24 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
13,896.35 0.00 0.00 0.00 13,896.35 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,351.70 0.00 0.00 88.00 1,263.70 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
43,940.79 0.00 13,559.21 11,397.72 46,102.28 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
41,000.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2751<br />
Blancos y otros productos textiles.<br />
83.76 0.00 0.00 2,916.24 -2,832.48 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
-87.97 0.00 88.00 0.00 0.03 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
4,370.80 0.00 0.00 0.00 4,370.80 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
-22,432.08 0.00 0.00 0.00 -22,432.08 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
-442,304.00 0.00 0.00 15,822.00 -458,126.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
32,406.65 0.00 0.00 5,122.94 27,283.71 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
-5,036.36 0.00 0.00 0.00 -5,036.36 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
47,684.82 0.00 0.00 5,695.07 41,989.75 0.00<br />
8221 D00D00000 0801011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 331 de 547
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