BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 H00125000 0701031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Fomento a la protecci¢n y preservaci¢n de 6,043,723.96 los recursos natural 0.00 -147,833.82 4,416.29 5,891,473.85 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,427,592.84 0.00 0.00 216,042.40 1,211,550.44 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
40,228.80 0.00 0.00 5,010.72 35,218.08 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
351,992.36 0.00 0.00 -6,331.83 358,324.19 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,186,424.34 0.00 0.00 -51,654.76 1,238,079.10 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-9,424.33 0.00 0.00 -9,202.80 -221.53 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
473,507.99 0.00 0.00 89,089.98 384,418.01 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,063,665.43 0.00 0.00 -510,326.81 1,573,992.24 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
88,456.28 0.00 0.00 27,776.76 60,679.52 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
203,116.66 0.00 0.00 22,123.20 180,993.46 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
95,728.31 0.00 0.00 3,364.66 92,363.65 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
28,726.44 0.00 0.00 4,916.24 23,810.20 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
35,535.13 0.00 0.00 6,081.34 29,453.79 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-159,009.77 0.00 0.00 25,214.90 -184,224.67 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
-2,492.62 0.00 0.00 0.00 -2,492.62 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,481.72 0.00 0.00 0.00 2,481.72 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
7,150.76 0.00 0.00 1,200.00 5,950.76 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 1565<br />
Despensa.<br />
38,775.00 0.00 0.00 4,400.00 34,375.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
36,688.23 0.00 0.00 0.00 36,688.23 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
58,915.20 0.00 0.00 5,965.88 52,949.32 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-389.99 0.00 0.00 336.01 -726.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
715.57 0.00 0.00 0.00 715.57 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2521<br />
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.<br />
69,400.00 0.00 0.00 55,998.91 13,401.09 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
201,169.83 0.00 -147,833.82 86,738.01 -33,402.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
11,800.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
16,296.50 0.00 0.00 0.00 16,296.50 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
39.93 0.00 0.00 0.00 39.93 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
11,977.00 0.00 0.00 5,429.00 6,548.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
70,003.77 0.00 0.00 0.00 70,003.77 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00<br />
8221 H00125000 0706011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 347 de 547
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