BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
7,206.76 0.00 1,029.52 0.00 8,236.28 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
76,329.24 0.00 11,742.96 0.00 88,072.20 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
24,187.90 0.00 0.00 0.00 24,187.90 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
4,231.22 0.00 0.00 0.00 4,231.22 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
30,863.04 0.00 5,143.84 0.00 36,006.88 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
1,821.20 0.00 0.00 0.00 1,821.20 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
559.60 0.00 0.00 0.00 559.60 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,976.25 0.00 559.60 0.00 3,535.85 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
4,650.03 0.00 0.00 0.00 4,650.03 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
2,390.00 0.00 3,258.00 0.00 5,648.00 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
1,289.33 0.00 0.00 0.00 1,289.33 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
80,744.08 0.00 21,731.51 0.00 102,475.59 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,394.00 0.00 0.00 0.00 3,394.00 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
870.90 0.00 2,184.94 0.00 3,055.84 0.00<br />
5100 C16C16000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA SEXTA REGIDURIA<br />
1,924,785.71 0.00 510,938.02 0.00 2,435,723.73 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA SEXTA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 1,924,785.71 administrativas 0.00 510,938.02 0.00 2,435,723.73 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
222,500.73 0.00 30,320.61 0.00 252,821.34 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
2,662.80 0.00 380.40 0.00 3,043.20 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
96,551.43 0.00 -556.40 0.00 95,995.03 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
10,882.46 0.00 -3,142.46 0.00 7,740.00 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
1,847.60 0.00 -1,014.60 0.00 833.00 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
435,824.56 0.00 61,702.64 0.00 497,527.20 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
778,636.99 0.00 364,604.34 0.00 1,143,241.33 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
38,943.75 0.00 5,486.11 0.00 44,429.86 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
31,017.33 0.00 4,369.49 0.00 35,386.82 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
8,638.00 0.00 1,208.68 0.00 9,846.68 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,892.64 0.00 970.98 0.00 7,863.62 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
8,526.16 0.00 1,201.08 0.00 9,727.24 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
76,329.24 0.00 11,742.96 0.00 88,072.20 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,103.66 0.00 0.00 0.00 1,103.66 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,850.00 0.00 550.00 0.00 4,400.00 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
5,742.68 0.00 8,636.08 0.00 14,378.76 0.00<br />
5100 C16C16000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
958.16 0.00 0.00 0.00 958.16 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 111 de 547
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