BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 H00127000 0705021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,158,104.65 0.00 452,688.72 0.00 3,610,793.37 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
160,627.54 0.00 23,273.30 0.00 183,900.84 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
90,648.18 0.00 0.00 0.00 90,648.18 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
351,400.25 0.00 -3,440.98 0.00 347,959.27 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
42,757.76 0.00 -17,845.04 0.00 24,912.72 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
9,665.05 0.00 -4,640.17 0.00 5,024.88 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
274,158.25 0.00 41,703.88 0.00 315,862.13 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,477,012.17 0.00 196,286.71 0.00 1,673,298.88 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
276,574.01 0.00 39,861.28 0.00 316,435.29 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
220,281.30 0.00 31,748.13 0.00 252,029.43 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
35,958.52 0.00 5,204.78 0.00 41,163.30 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
59,127.32 0.00 7,055.11 0.00 66,182.43 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
60,552.99 0.00 8,727.05 0.00 69,280.04 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
46,322.45 0.00 7,464.78 0.00 53,787.23 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
30,300.00 0.00 0.00 0.00 30,300.00 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
37,287.23 0.00 1,723.00 0.00 39,010.23 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 1565<br />
Despensa.<br />
168,850.00 0.00 24,750.00 0.00 193,600.00 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
16,045.78 0.00 0.00 0.00 16,045.78 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
3,667.95 0.00 0.00 0.00 3,667.95 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
194.44 0.00 0.00 0.00 194.44 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
8,044.91 0.00 56.00 0.00 8,100.91 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
27,132.40 0.00 0.00 0.00 27,132.40 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
0.00 0.00 1,241.66 0.00 1,241.66 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
1,204,347.69 0.00 141,209.36 0.00 1,345,557.05 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
2,709.76 0.00 0.00 0.00 2,709.76 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
48,852.13 0.00 0.00 0.00 48,852.13 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 0.00 2,898.26 0.00 2,898.26 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
1,496.05 0.00 0.00 0.00 1,496.05 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
77,443.00 0.00 11,572.00 0.00 89,015.00 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 3112<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.<br />
19,052,872.35 0.00 0.00 0.00 19,052,872.35 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
1,364.43 0.00 0.00 0.00 1,364.43 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
867,199.66 0.00 47,571.60 0.00 914,771.26 0.00<br />
5100 H00127000 0705021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
4,674.91 0.00 1,791.00 0.00 6,465.91 0.00<br />
5100 H00128000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines<br />
31,672,125.43 0.00 3,983,797.78 958.09 35,654,965.12 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 131 de 547
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