BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 I01143000 0604131010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3251<br />
Arrendamiento de veh¡culos.<br />
0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 26,100.00 0.00 0.00 0.00 26,100.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 2,088.00 0.00 0.00 0.00 2,088.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 16,751.95 0.00 0.00 0.00 16,751.95<br />
8211 I01143000 0604131010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 553,699.00 172,250.00 0.00 0.00 381,449.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
0.00 20,113.00 0.00 0.00 0.00 20,113.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00<br />
8211 I01143000 0604131010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 2,415.00 0.00 0.00 0.00 2,415.00<br />
8211 I01I01000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA<br />
0.00 85,944,965.55 301,055.00 793,758.61 0.00 86,437,669.16<br />
8211 I01I01000 0601011010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Fomento a la 0.00 prestaci¢n de 8,664,026.48 los ser<br />
0.00 77,067.64 0.00 8,741,094.12<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 2,869,311.84 0.00 0.00 0.00 2,869,311.84<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 60,177.36 0.00 0.00 0.00 60,177.36<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 496,783.92 0.00 0.00 0.00 496,783.92<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 978,043.41 0.00 0.00 0.00 978,043.41<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 757,303.08 0.00 0.00 0.00 757,303.08<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 2,068,519.68 0.00 0.00 0.00 2,068,519.68<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 248,857.68 0.00 0.00 0.00 248,857.68<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 312,454.56 0.00 0.00 0.00 312,454.56<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 102,308.16 0.00 0.00 0.00 102,308.16<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 55,301.76 0.00 0.00 0.00 55,301.76<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 68,408.28 0.00 0.00 0.00 68,408.28<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 5,864.76 0.00 0.00 0.00 5,864.76<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 6,054.84 0.00 0.00 0.00 6,054.84<br />
8211 I01I01000 0601011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 37,950.00 0.00 0.00 0.00 37,950.00<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 2,897.00 0.00 0.00 0.00 2,897.00<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 7,470.00 0.00 0.00 0.00 7,470.00<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2222<br />
Productos alimenticios para animales.<br />
0.00 34,742.24 0.00 0.00 0.00 34,742.24<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 66,101.30 0.00 0.00 0.00 66,101.30<br />
8211 I01I01000 0601011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 242 de 547
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