BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 F00123000 0702011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 120,832.44 0.00 0.00 0.00 120,832.44<br />
8211 F00123000 0702011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 237,888.84 0.00 0.00 0.00 237,888.84<br />
8211 F00123000 0702011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 235,678.44 0.00 0.00 0.00 235,678.44<br />
8211 F00123000 0702011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 676,089.36 0.00 0.00 0.00 676,089.36<br />
8211 F00123000 0702011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 61,171.44 0.00 0.00 0.00 61,171.44<br />
8211 F00123000 0702011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 76,804.08 0.00 0.00 0.00 76,804.08<br />
8211 F00123000 0702011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 25,148.28 0.00 0.00 0.00 25,148.28<br />
8211 F00123000 0702011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 13,593.60 0.00 0.00 0.00 13,593.60<br />
8211 F00123000 0702011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 16,815.36 0.00 0.00 0.00 16,815.36<br />
8211 F00123000 0702011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 5,864.76 0.00 0.00 0.00 5,864.76<br />
8211 F00123000 0702011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 5,193.60 0.00 0.00 0.00 5,193.60<br />
8211 F00123000 0702011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 15,180.00 0.00 0.00 0.00 15,180.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 12,510.00 0.00 0.00 0.00 12,510.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 20,500.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 45,360.00 0.00 165,758.46 0.00 211,118.46<br />
8211 F00123000 0702011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 2,884.20 0.00 0.00 0.00 2,884.20<br />
8211 F00123000 0702011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 94,000.00 0.00 0.00 0.00 94,000.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00<br />
8211 F00123000 0702011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00<br />
8211 F00123000 0703031010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano Expedici¢n, registro y control 0.00 de permisos 6,672,217.02 para<br />
1,500.00 415,196.90 0.00 7,085,913.92<br />
8211 F00123000 0703031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 1,770,242.76 0.00 0.00 0.00 1,770,242.76<br />
8211 F00123000 0703031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 63,146.04 0.00 0.00 0.00 63,146.04<br />
8211 F00123000 0703031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 331,806.58 0.00 0.00 0.00 331,806.58<br />
8211 F00123000 0703031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 653,244.11 0.00 0.00 0.00 653,244.11<br />
8211 F00123000 0703031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 414,610.56 0.00 0.00 0.00 414,610.56<br />
8211 F00123000 0703031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 1,808,188.08 0.00 0.00 0.00 1,808,188.08<br />
8211 F00123000 0703031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 159,380.52 0.00 0.00 0.00 159,380.52<br />
8211 F00123000 0703031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 200,111.16 0.00 0.00 0.00 200,111.16<br />
8211 F00123000 0703031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 65,523.12 0.00 0.00 0.00 65,523.12<br />
8211 F00123000 0703031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 35,417.88 0.00 0.00 0.00 35,417.88<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 225 de 547
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