BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 H00127000 0705021010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico<br />
30,197,934.55 0.00 1,500.00 1,022,400.43 29,177,034.12 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,623,232.55 0.00 0.00 452,688.72 2,170,543.83 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
168,987.14 0.00 0.00 23,273.30 145,713.84 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-90,648.18 0.00 0.00 0.00 -90,648.18 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
409,673.35 0.00 0.00 -3,440.98 413,114.33 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,455,605.68 0.00 0.00 -17,845.04 1,473,450.72 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-9,665.05 0.00 0.00 -4,640.17 -5,024.88 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
68,059.55 0.00 0.00 41,703.88 26,355.67 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,168,570.59 0.00 0.00 196,286.71 972,283.88 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
100,123.03 0.00 0.00 39,861.28 60,261.75 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
252,682.74 0.00 0.00 31,748.13 220,934.61 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
118,905.92 0.00 0.00 5,204.78 113,701.14 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
24,583.12 0.00 0.00 7,055.11 17,528.01 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
42,996.93 0.00 0.00 8,727.05 34,269.88 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-46,322.45 0.00 0.00 7,464.78 -53,787.23 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
-140,000.00 0.00 0.00 0.00 -140,000.00 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
69,256.32 0.00 0.00 0.00 69,256.32 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
19,628.41 0.00 0.00 1,723.00 17,905.41 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 1565<br />
Despensa.<br />
187,880.00 0.00 0.00 24,750.00 163,130.00 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
34,754.72 0.00 0.00 0.00 34,754.72 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
36,112.05 0.00 0.00 0.00 36,112.05 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
55.56 0.00 0.00 0.00 55.56 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-349.79 0.00 0.00 56.00 -405.79 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
12,167.60 0.00 0.00 0.00 12,167.60 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,454.40 0.00 0.00 1,241.66 212.74 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
914,821.11 0.00 0.00 141,209.36 773,611.75 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
86,046.00 0.00 0.00 0.00 86,046.00 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
50,917.44 0.00 0.00 0.00 50,917.44 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
24,780.00 0.00 0.00 0.00 24,780.00 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
53,627.30 0.00 0.00 0.00 53,627.30 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
67,576.27 0.00 0.00 0.00 67,576.27 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
6,141.00 0.00 0.00 2,898.26 3,242.74 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
2,441.45 0.00 0.00 0.00 2,441.45 0.00<br />
8221 H00127000 0705021010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
-77,443.00 0.00 0.00 11,572.00 -89,015.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 352 de 547
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