BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3221<br />
Arrendamiento de edificios y locales.<br />
0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00<br />
8211 D00D00000 0804031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00<br />
8211 E00120000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal<br />
0.00 179,988,456.98 -2,769,842.19 -21,415,080.71 0.00 161,343,218.46<br />
8211 E00120000 0901011010000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal Administraci¢n y desarrollo de personal 0.00 13,111,681.22 10,890.00 1,484,090.00 0.00 14,584,881.22<br />
8211 E00120000 0901011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 3,817,392.23 0.00 0.00 0.00 3,817,392.23<br />
8211 E00120000 0901011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 117,230.45 0.00 0.00 0.00 117,230.45<br />
8211 E00120000 0901011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 653,856.60 0.00 0.00 0.00 653,856.60<br />
8211 E00120000 0901011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,287,280.10 0.00 0.00 0.00 1,287,280.10<br />
8211 E00120000 0901011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 1,040,110.10 0.00 0.00 0.00 1,040,110.10<br />
8211 E00120000 0901011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 2,850,539.25 0.00 0.00 0.00 2,850,539.25<br />
8211 E00120000 0901011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 322,418.38 0.00 0.00 0.00 322,418.38<br />
8211 E00120000 0901011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 404,814.18 0.00 0.00 0.00 404,814.18<br />
8211 E00120000 0901011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 132,549.79 0.00 0.00 0.00 132,549.79<br />
8211 E00120000 0901011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 71,648.51 0.00 0.00 0.00 71,648.51<br />
8211 E00120000 0901011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 88,629.29 0.00 0.00 0.00 88,629.29<br />
8211 E00120000 0901011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 65,237.08 0.00 0.00 0.00 65,237.08<br />
8211 E00120000 0901011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 21,797.46 0.00 0.00 0.00 21,797.46<br />
8211 E00120000 0901011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 144,210.00 0.00 0.00 0.00 144,210.00<br />
8211 E00120000 0901011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 91,168.40 0.00 0.00 0.00 91,168.40<br />
8211 E00120000 0901011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 2,823.60 0.00 0.00 0.00 2,823.60<br />
8211 E00120000 0901011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 182,006.84 0.00 0.00 0.00 182,006.84<br />
8211 E00120000 0901011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
0.00 1,178.56 0.00 0.00 0.00 1,178.56<br />
8211 E00120000 0901011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00<br />
8211 E00120000 0901011010000 2171<br />
Material did ctico.<br />
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00<br />
8211 E00120000 0901011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 16,370.12 0.00 0.00 0.00 16,370.12<br />
8211 E00120000 0901011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00<br />
8211 E00120000 0901011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 9,906.40 0.00 0.00 0.00 9,906.40<br />
8211 E00120000 0901011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
0.00 7,026.12 0.00 540.00 0.00 7,566.12<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 218 de 547
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