BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
377,478.61 0.00 0.00 66,110.16 311,368.45 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
760,914.54 0.00 0.00 462,142.52 298,772.02 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
23,525.47 0.00 0.00 6,030.66 17,494.81 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
47,991.51 0.00 0.00 4,803.16 43,188.35 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
24,319.88 0.00 0.00 330.68 23,989.20 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
7,046.01 0.00 0.00 1,067.38 5,978.63 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
8,715.62 0.00 0.00 1,320.36 7,395.26 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
75,567.20 0.00 0.00 0.00 75,567.20 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
19,121.00 0.00 0.00 0.00 19,121.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
95,066.38 0.00 0.00 0.00 95,066.38 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
8,800.02 0.00 0.00 0.00 8,800.02 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
8,229.99 0.00 0.00 1,081.90 7,148.09 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2181<br />
Material para identificaci¢n y registro.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
25,636.96 0.00 0.00 5,143.84 20,493.12 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
17,216.00 0.00 0.00 0.00 17,216.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
-299.99 0.00 0.00 0.00 -299.99 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
10,000.00 0.00 0.00 330.01 9,669.99 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-1,175.20 0.00 0.00 2,870.08 -4,045.28 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
-559.60 0.00 0.00 0.00 -559.60 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
3,023.75 0.00 0.00 559.60 2,464.15 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00<br />
8221 C12C12000 0101011010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
0.00 0.00 5,597.21 5,597.21 0.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 322 de 547
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