BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,967,967.91 0.00 0.00 259,611.35 1,708,356.56 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
970,640.31 0.00 0.00 24,846.37 945,793.94 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
1,307,984.32 0.00 0.00 19,789.26 1,288,195.06 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
440,641.44 0.00 0.00 4,686.10 435,955.34 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
224,494.97 0.00 0.00 4,397.63 220,097.34 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
277,700.74 0.00 0.00 5,439.86 272,260.88 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-47,887.72 0.00 0.00 5,705.88 -53,593.60 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,736.48 0.00 0.00 0.00 2,736.48 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-7,071.08 0.00 0.00 750.00 -7,821.08 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 1565<br />
Despensa.<br />
22,440.00 0.00 0.00 3,300.00 19,140.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
18,347.98 0.00 0.00 400.00 17,947.98 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
2,940.40 0.00 0.00 0.00 2,940.40 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2121<br />
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.<br />
7,146.00 0.00 0.00 1,000.00 6,146.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2131<br />
Material estad¡stico y geogr fico.<br />
1,352.00 0.00 0.00 150.00 1,202.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
13,748.01 0.00 3,500.00 3,499.72 13,748.29 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2152<br />
Material de informaci¢n.<br />
1,818.00 0.00 0.00 160.00 1,658.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
4,006.33 0.00 0.00 472.11 3,534.22 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2171<br />
Material did ctico.<br />
1,800.00 0.00 0.00 73.00 1,727.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2211<br />
Productos alimenticios para personas.<br />
-571.90 0.00 0.00 10,030.49 -10,602.39 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
2,255.59 0.00 0.00 0.00 2,255.59 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2483<br />
µrboles y plantas de ornato.<br />
3,950.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
-467.16 0.00 80.00 78.00 -465.16 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
-1,912.63 0.00 80.00 78.00 -1,910.63 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
520.14 0.00 0.00 434.83 85.31 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
5,506.03 0.00 0.00 477.12 5,028.91 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-380,594.73 0.00 -390,569.01 86,699.44 -857,863.18 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
9,968.12 0.00 970.00 5,080.80 5,857.32 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
36,481.54 0.00 0.00 0.00 36,481.54 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
2,894.80 0.00 150.00 150.00 2,894.80 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2961<br />
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.<br />
-216.00 0.00 0.00 0.00 -216.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
663.80 0.00 2,120.00 0.00 2,783.80 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
-2,137.00 0.00 0.00 0.00 -2,137.00 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-92,824.08 0.00 0.00 74,340.12 -167,164.20 0.00<br />
8221 A00A00000 0901041010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
-33,027.87 0.00 0.00 0.00 -33,027.87 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 299 de 547
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