BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 D00D00000 0804031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
4,030.67 0.00 0.00 0.00 4,030.67 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 1565<br />
Despensa.<br />
19,250.00 0.00 2,750.00 0.00 22,000.00 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
64,950.21 0.00 0.00 0.00 64,950.21 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
69,976.90 0.00 0.00 0.00 69,976.90 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
9,927.35 0.00 667.00 0.00 10,594.35 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2211<br />
Productos alimenticios para personas.<br />
19,614.25 0.00 0.00 0.00 19,614.25 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
8,761.94 0.00 0.00 0.00 8,761.94 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,387.82 0.00 0.00 0.00 1,387.82 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
95,798.90 0.00 10,776.34 0.00 106,575.24 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
5,272.20 0.00 1,223.80 0.00 6,496.00 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
2,809.52 0.00 0.00 0.00 2,809.52 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
38,172.00 0.00 991.00 0.00 39,163.00 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
3,788.19 0.00 0.00 0.00 3,788.19 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
4,607.38 0.00 0.00 0.00 4,607.38 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
7,725.67 0.00 0.00 0.00 7,725.67 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
4,104.13 0.00 0.00 0.00 4,104.13 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
3,960.24 0.00 0.00 0.00 3,960.24 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
5,762.54 0.00 0.00 0.00 5,762.54 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
897.00 0.00 238.99 0.00 1,135.99 0.00<br />
5100 D00D00000 0804031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
872.20 0.00 0.00 0.00 872.20 0.00<br />
5100 E00120000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal<br />
57,837,424.81 0.00 18,105,449.97 9,481.37 75,933,393.41 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal Administraci¢n y desarrollo 8,885,847.77 de personal<br />
0.00 731,665.26 0.00 9,617,513.03 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,100,790.99 0.00 294,757.92 0.00 2,395,548.91 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
62,002.24 0.00 8,811.20 0.00 70,813.44 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
20,551.86 0.00 -20,551.86 0.00 0.00 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
291,241.32 0.00 -3,459.02 0.00 287,782.30 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
29,110.63 0.00 -7,139.44 0.00 21,971.19 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
5,092.72 0.00 -2,305.10 0.00 2,787.62 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
592,968.91 0.00 92,054.69 0.00 685,023.60 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,789,342.04 0.00 106,953.91 0.00 1,896,295.95 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
227,307.19 0.00 33,076.15 0.00 260,383.34 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
181,040.78 0.00 26,343.69 0.00 207,384.47 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
51,451.71 0.00 7,269.08 0.00 58,720.79 0.00<br />
5100 E00120000 0901011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
40,231.33 0.00 5,854.13 0.00 46,085.46 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 116 de 547
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