BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8130 000000003 0000000000001 0002 003 <strong>DE</strong>RIVADOS <strong>DE</strong>L RAMO 33<br />
9,139,593.76 0.00 1,498,601.91 0.00 10,638,195.67 0.00<br />
8130 000000003 0000000000001 0002 004 <strong>DE</strong>RIVADOS <strong>DE</strong> RECURSOS <strong>DE</strong> PROGRAMAS ESTATALES<br />
459,179.22 0.00 141,628.24 0.00 600,807.46 0.00<br />
8130 000000003 0000000000004<br />
Otros Ingresos<br />
193,196,487.90 0.00 7,019,572.95 0.00 200,216,060.85 0.00<br />
8130 000000003 0000000000004 0009<br />
Otros IngresosVarios<br />
193,196,487.90 0.00 7,019,572.95 0.00 200,216,060.85 0.00<br />
8130 000000003 0000000000004 0009 005 OTROS CONVENIOS<br />
27,669,833.00 0.00 6,789,421.00 0.00 34,459,254.00 0.00<br />
8130 000000003 0000000000004 0009 006 INGRESOS <strong>DE</strong>RIVADOS <strong>DE</strong> EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS 126,341,349.04 0.00 0.00 0.00 126,341,349.04 0.00<br />
8130 000000003 0000000000004 0009 007 2% <strong>DE</strong> RETENCIàN <strong>DE</strong> OBRA POR VIGILANCIA Y SUPERVISIàN<br />
647,983.07 0.00 230,151.95 0.00 878,135.02 0.00<br />
8130 000000003 0000000000004 0009 008 REMANENTES <strong>DE</strong> RECURSOS <strong>DE</strong> PROGRAMAS ESTATALES<br />
38,537,322.79 0.00 0.00 0.00 38,537,322.79 0.00<br />
8130 000000003 0000000000005<br />
Ingresos Extraordinarios<br />
91,815,324.22 0.00 0.00 0.00 91,815,324.22 0.00<br />
8130 000000003 0000000000005 0001<br />
Ingresos derivados de Financiamientos<br />
91,815,324.22 0.00 0.00 0.00 91,815,324.22 0.00<br />
8130 000000003 0000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS<br />
91,815,324.22 0.00 0.00 0.00 91,815,324.22 0.00<br />
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento<br />
0.00 1,452,341,966.01 1,151,430.98 2,653,659.33 0.00 1,453,844,194.36<br />
8211 A00122000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n<br />
0.00 23,808,749.94 1,380.00 329,580.25 0.00 24,136,950.19<br />
8211 A00122000 0805011010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n, planeaci¢n y 0.00 evaluaci¢n 23,808,749.94 1,380.00 329,580.25 0.00 24,136,950.19<br />
8211 A00122000 0805011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 4,690,614.00 0.00 0.00 0.00 4,690,614.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 107,813.88 0.00 0.00 0.00 107,813.88<br />
8211 A00122000 0805011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 1,202,650.00 0.00 0.00 0.00 1,202,650.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 2,367,717.10 0.00 0.00 0.00 2,367,717.10<br />
8211 A00122000 0805011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 2,238,178.32 0.00 0.00 0.00 2,238,178.32<br />
8211 A00122000 0805011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 8,116,895.40 0.00 0.00 0.00 8,116,895.40<br />
8211 A00122000 0805011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 574,455.48 0.00 0.00 0.00 574,455.48<br />
8211 A00122000 0805011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 721,260.72 0.00 0.00 0.00 721,260.72<br />
8211 A00122000 0805011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 236,165.16 0.00 0.00 0.00 236,165.16<br />
8211 A00122000 0805011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 127,656.72 0.00 0.00 0.00 127,656.72<br />
8211 A00122000 0805011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 157,911.48 0.00 0.00 0.00 157,911.48<br />
8211 A00122000 0805011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 39,970.44 0.00 0.00 0.00 39,970.44<br />
8211 A00122000 0805011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 19,869.24 0.00 0.00 0.00 19,869.24<br />
8211 A00122000 0805011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 121,440.00 0.00 0.00 0.00 121,440.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 66,458.00 0.00 0.00 0.00 66,458.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 25,381.00 0.00 0.00 0.00 25,381.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 126,554.00 0.00 0.00 0.00 126,554.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 7,483.00 0.00 0.00 0.00 7,483.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 8,496.00 0.00 0.00 0.00 8,496.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 1,897.00 0.00 0.00 0.00 1,897.00<br />
8211 A00122000 0805011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 97,380.00 0.00 68,319.11 0.00 165,699.11<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 183 de 547
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