BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 F00123000 0701021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
2,502.52 0.00 0.00 2,072.92 429.60 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
2,689.28 0.00 0.00 0.00 2,689.28 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
43,200.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
19,800.00 0.00 0.00 1,800.00 18,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3171<br />
Servicios de acceso a Internet.<br />
1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 3,600.00 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
114,000.00 0.00 0.00 0.00 114,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3311<br />
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.<br />
2.00 0.00 620.00 0.00 622.00 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
372,000.00 0.00 0.00 0.00 372,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 0.00 0.00 1,626.32 -1,626.32 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
-1,047.99 0.00 0.00 0.00 -1,047.99 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
60,861.10 0.00 0.00 0.00 60,861.10 0.00<br />
8221 F00123000 0701021010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
7,526.75 0.00 0.00 1,301.55 6,225.20 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano Fomento a la regularizaci¢n 348,648.15 de predios<br />
0.00 -165,758.46 223,888.98 -40,999.29 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
205,840.26 0.00 0.00 50,563.91 155,276.35 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
11,490.16 0.00 0.00 2,495.52 8,994.64 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
53,052.47 0.00 0.00 0.00 53,052.47 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
200,591.59 0.00 0.00 0.00 200,591.59 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-3,272.26 0.00 0.00 0.00 -3,272.26 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
82,478.94 0.00 0.00 22,930.18 59,548.76 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
-233,738.86 0.00 0.00 58,640.40 -292,379.26 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
10,592.24 0.00 0.00 7,580.50 3,011.74 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
36,520.01 0.00 0.00 6,037.54 30,482.47 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
20,652.88 0.00 0.00 613.14 20,039.74 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
4,641.50 0.00 0.00 1,341.68 3,299.82 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
5,741.86 0.00 0.00 1,659.64 4,082.22 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-105,802.51 0.00 0.00 18,677.74 -124,480.25 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
3,404.76 0.00 0.00 0.00 3,404.76 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
4,981.82 0.00 0.00 0.00 4,981.82 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 1565<br />
Despensa.<br />
7,480.00 0.00 0.00 1,100.00 6,380.00 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
3,064.73 0.00 0.00 0.00 3,064.73 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
20,500.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-146,858.46 0.00 -165,758.46 31,994.70 -344,611.62 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00<br />
8221 F00123000 0702011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 341 de 547
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