BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 H00125000 0707011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 2,776,890.00 0.00 0.00 0.00 2,776,890.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 159,379.44 0.00 0.00 0.00 159,379.44<br />
8211 H00125000 0707011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 362,222.42 0.00 0.00 0.00 362,222.42<br />
8211 H00125000 0707011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 713,125.48 0.00 0.00 0.00 713,125.48<br />
8211 H00125000 0707011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 125,319.84 0.00 0.00 0.00 125,319.84<br />
8211 H00125000 0707011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 1,225,950.48 0.00 0.00 0.00 1,225,950.48<br />
8211 H00125000 0707011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 183,375.24 0.00 0.00 0.00 183,375.24<br />
8211 H00125000 0707011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 230,237.64 0.00 0.00 0.00 230,237.64<br />
8211 H00125000 0707011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 75,387.60 0.00 0.00 0.00 75,387.60<br />
8211 H00125000 0707011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 40,749.96 0.00 0.00 0.00 40,749.96<br />
8211 H00125000 0707011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 50,407.68 0.00 0.00 0.00 50,407.68<br />
8211 H00125000 0707011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 21,789.12 0.00 0.00 0.00 21,789.12<br />
8211 H00125000 0707011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 30,274.20 0.00 0.00 0.00 30,274.20<br />
8211 H00125000 0707011010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 197,340.00 0.00 0.00 0.00 197,340.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 4,941.90 0.00 0.00 0.00 4,941.90<br />
8211 H00125000 0707011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 4,592.80 0.00 0.00 0.00 4,592.80<br />
8211 H00125000 0707011010000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
0.00 3,150.20 0.00 0.00 0.00 3,150.20<br />
8211 H00125000 0707011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
0.00 10,115.00 0.00 0.00 0.00 10,115.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 16,600.00 0.00 0.00 0.00 16,600.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 166,390.08 0.00 486,290.63 0.00 652,680.71<br />
8211 H00125000 0707011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 26,750.00 0.00 0.00 0.00 26,750.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
0.00 22,561.14 0.00 0.00 0.00 22,561.14<br />
8211 H00125000 0707011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
0.00 9,807.59 0.00 0.00 0.00 9,807.59<br />
8211 H00125000 0707011010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
0.00 22,576.36 0.00 0.00 0.00 22,576.36<br />
8211 H00125000 0707011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 37,784.00 0.00 0.00 0.00 37,784.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 475.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00<br />
8211 H00125000 0707011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00<br />
8211 H00126000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Limpia<br />
0.00 133,833,604.64 5,455.00 4,926,187.00 0.00 138,754,336.64<br />
8211 H00126000 0706021010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Limpia, recolecci¢n, tratamiento y disposici¢n de residuos 0.00 87,063,604.64 5,455.00 4,926,187.00 0.00 91,984,336.64<br />
8211 H00126000 0706021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 28,445,531.64 0.00 0.00 0.00 28,445,531.64<br />
8211 H00126000 0706021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 2,182,441.56 0.00 0.00 0.00 2,182,441.56<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 231 de 547
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