BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 I01112000 0801041010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
31,749.77 0.00 43,460.56 0.00 75,210.33 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
4,826.53 0.00 0.00 0.00 4,826.53 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
2,230.68 0.00 0.00 0.00 2,230.68 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
324,179.29 0.00 40,970.68 0.00 365,149.97 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,148.40 0.00 0.00 0.00 1,148.40 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
2,436.00 0.00 0.00 0.00 2,436.00 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
22,559.98 0.00 0.00 0.00 22,559.98 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
0.00 0.00 5,519.00 0.00 5,519.00 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
1,792.52 0.00 0.00 0.00 1,792.52 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
15,138.00 0.00 0.00 0.00 15,138.00 0.00<br />
8251 I01112000 0801041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
8,612.80 0.00 0.00 0.00 8,612.80 0.00<br />
8251 I01141000<br />
Desarrollo Social Educaci¢n<br />
25,245,828.04 0.00 3,282,426.57 0.00 28,528,254.61 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000<br />
Desarrollo Social Educaci¢n Apoyo a la educaci¢n b sica<br />
21,349,950.10 0.00 2,864,241.78 0.00 24,214,191.88 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
8,448,565.10 0.00 1,176,634.76 0.00 9,625,199.86 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
242,789.44 0.00 32,806.68 0.00 275,596.12 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
1,208,151.11 0.00 0.00 0.00 1,208,151.11 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
2,261,639.05 0.00 327,839.83 0.00 2,589,478.88 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
6,420,514.75 0.00 906,687.49 0.00 7,327,202.24 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
956,836.10 0.00 135,102.88 0.00 1,091,938.98 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
762,083.66 0.00 107,604.30 0.00 869,687.96 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
219,482.05 0.00 31,449.03 0.00 250,931.08 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
169,352.60 0.00 23,912.19 0.00 193,264.79 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
209,489.26 0.00 29,579.48 0.00 239,068.74 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
61,143.24 0.00 8,721.76 0.00 69,865.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
32,881.14 0.00 1,500.00 0.00 34,381.14 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 1565<br />
Despensa.<br />
186,725.00 0.00 24,750.00 0.00 211,475.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
14,101.49 0.00 13,272.68 0.00 27,374.17 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
4,393.50 0.00 0.00 0.00 4,393.50 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
13,926.98 0.00 0.00 0.00 13,926.98 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
11,459.64 0.00 7,424.70 0.00 18,884.34 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
13,692.06 0.00 0.00 0.00 13,692.06 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
388.60 0.00 0.00 0.00 388.60 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
1,960.40 0.00 0.00 0.00 1,960.40 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
24,871.00 0.00 20,647.00 0.00 45,518.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 500 de 547
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