BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 N00130000 0503011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-43,051.86 0.00 -59,551.86 13,256.18 -115,859.90 0.00<br />
8221 N00130000 0503011010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00<br />
8221 N00130000 0503011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
2,760.00 0.00 0.00 0.00 2,760.00 0.00<br />
8221 N00130000 0503011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00<br />
8221 N00130000 0503011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
11,300.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 0.00<br />
8221 N00130000 0503011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
30,000.00 0.00 0.00 22,788.20 7,211.80 0.00<br />
8221 N00130000 0503011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00<br />
8221 N00130000 0503011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
2,371.01 0.00 0.00 299.00 2,072.01 0.00<br />
8221 N00130000 0503014250000<br />
Fomento a la ganader¡a Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2010<br />
-16,281.00 0.00 0.00 0.00 -16,281.00 0.00<br />
8221 N00130000 0503014250000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
-16,281.00 0.00 0.00 0.00 -16,281.00 0.00<br />
8221 N00131000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Industrial 15,496,650.14 0.00 -142,958.15 1,147,423.69 14,206,268.30 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Industrial 2,965,461.15 Promoci¢n y fomento industria 0.00 -46,999.41 218,527.51 2,699,934.23 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
402,684.30 0.00 0.00 62,762.76 339,921.54 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
5,689.66 0.00 0.00 1,278.16 4,411.50 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
126,775.10 0.00 0.00 -6,868.12 133,643.22 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
448,719.33 0.00 0.00 -14,175.79 462,895.12 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-10,679.46 0.00 0.00 -10,679.46 0.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
172,689.52 0.00 0.00 34,454.74 138,234.78 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
912,219.77 0.00 0.00 110,103.72 802,116.05 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
26,714.14 0.00 0.00 9,146.44 17,567.70 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
62,348.54 0.00 0.00 7,284.78 55,063.76 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
26,066.51 0.00 0.00 1,709.12 24,357.39 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
8,774.62 0.00 0.00 1,618.84 7,155.78 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
10,854.46 0.00 0.00 2,002.48 8,851.98 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
5,017.92 0.00 0.00 0.00 5,017.92 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
829.59 0.00 0.00 0.00 829.59 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 1565<br />
Despensa.<br />
7,480.00 0.00 0.00 1,100.00 6,380.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
45,509.70 0.00 0.00 0.00 45,509.70 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2121<br />
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.<br />
7,000.00 0.00 0.00 3,422.00 3,578.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2131<br />
Material estad¡stico y geogr fico.<br />
0.35 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
44,352.75 0.00 0.00 0.00 44,352.75 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
51.16 0.00 0.00 0.00 51.16 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-29,499.41 0.00 -46,999.41 5,709.67 -82,208.49 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 0.00 0.00 279.98 -279.98 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 382 de 547
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