BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
241,723.84 0.00 34,249.91 0.00 275,973.75 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,050.00 0.00 150.00 0.00 1,200.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
97,963.43 0.00 0.00 0.00 97,963.43 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
446,853.26 0.00 63,836.18 0.00 510,689.44 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
631,445.50 0.00 442,093.50 0.00 1,073,539.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
37,806.15 0.00 5,400.86 0.00 43,207.01 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
30,111.42 0.00 4,301.64 0.00 34,413.06 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
10,260.35 0.00 1,465.76 0.00 11,726.11 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,691.33 0.00 955.90 0.00 7,647.23 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
8,277.13 0.00 1,182.44 0.00 9,459.57 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
76,329.24 0.00 11,742.96 0.00 88,072.20 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
5,196.45 0.00 0.00 0.00 5,196.45 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
4,306.50 0.00 0.00 0.00 4,306.50 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
9,716.21 0.00 1,058.01 0.00 10,774.22 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
30,863.04 0.00 5,143.84 0.00 36,006.88 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
2,523.00 0.00 0.00 0.00 2,523.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
884.00 0.00 0.00 0.00 884.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
1,144.94 0.00 1,850.20 0.00 2,995.14 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
6,960.60 0.00 2,784.24 0.00 9,744.84 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
559.60 0.00 0.00 0.00 559.60 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
2,976.25 0.00 559.60 0.00 3,535.85 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
72.90 0.00 0.00 0.00 72.90 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
3,550.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
13,676.17 0.00 0.00 0.00 13,676.17 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
986.00 0.00 0.00 0.00 986.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
12,100.00 0.00 0.00 0.00 12,100.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
23,069.88 0.00 0.00 0.00 23,069.88 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
4,100.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00<br />
5100 C01C01000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
244.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00<br />
5100 C02C02000<br />
Regidur¡a SEGUNDA REGIDURIA<br />
1,622,090.34 0.00 580,838.29 0.00 2,202,928.63 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000<br />
Regidur¡a SEGUNDA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 1,622,090.34 administrativas<br />
0.00 580,838.29 0.00 2,202,928.63 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
181,138.44 0.00 22,796.35 0.00 203,934.79 0.00<br />
5100 C02C02000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
87,710.20 0.00 0.00 0.00 87,710.20 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 98 de 547
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