BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
356,485.76 0.00 53,493.32 0.00 409,979.08 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,070,189.64 0.00 178,027.26 0.00 1,248,216.90 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
168,805.31 0.00 24,336.22 0.00 193,141.53 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
134,445.67 0.00 19,382.71 0.00 153,828.38 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
31,520.39 0.00 4,777.77 0.00 36,298.16 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
41,748.73 0.00 6,003.26 0.00 47,751.99 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
36,957.37 0.00 5,328.09 0.00 42,285.46 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
64,372.11 0.00 12,961.32 0.00 77,333.43 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
5,580.00 0.00 0.00 0.00 5,580.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
7,134.08 0.00 0.00 0.00 7,134.08 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1565<br />
Despensa.<br />
26,950.00 0.00 3,850.00 0.00 30,800.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
37,613.04 0.00 14,317.31 0.00 51,930.35 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
23,214.10 0.00 3,763.04 0.00 26,977.14 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
2,782.43 0.00 113.55 0.00 2,895.98 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2231<br />
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.<br />
1,320.08 0.00 0.00 0.00 1,320.08 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
2,998.83 0.00 0.00 0.00 2,998.83 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,238.64 0.00 0.00 0.00 1,238.64 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
350.90 0.00 0.00 0.00 350.90 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
356,270.57 0.00 37,280.50 0.00 393,551.07 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 0.00 6,264.00 0.00 6,264.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
3,340.80 0.00 0.00 0.00 3,340.80 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
38,157.00 0.00 0.00 0.00 38,157.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
10,173.17 0.00 24,690.37 0.00 34,863.54 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
1,933.72 0.00 0.00 0.00 1,933.72 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
5,995.97 0.00 0.00 0.00 5,995.97 0.00<br />
5100 I01I01000 0604064270000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Servicios 6,004,996.80 para el desarrollo comun 0.00 8,881,105.40 0.00 14,886,102.20 0.00<br />
5100 I01I01000 0604064270000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
1,211,459.34 0.00 1,722,929.06 0.00 2,934,388.40 0.00<br />
5100 I01I01000 0604064270000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
4,793,537.46 0.00 7,158,176.34 0.00 11,951,713.80 0.00<br />
5100 I01I01000 0604121010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Atenci¢n 4,166,520.70 a la mujer y perspectiva 0.00 9,073.53 0.00 4,175,594.23 0.00<br />
5100 I01I01000 0604121010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,077,664.77 0.00 162,968.40 0.00 1,240,633.17 0.00<br />
5100 I01I01000 0604121010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
11,560.16 0.00 1,703.16 0.00 13,263.32 0.00<br />
5100 I01I01000 0604121010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
181,463.06 0.00 -1,261.02 0.00 180,202.04 0.00<br />
5100 I01I01000 0604121010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
41,651.06 0.00 -33,835.55 0.00 7,815.51 0.00<br />
5100 I01I01000 0604121010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
5,882.38 0.00 -5,882.38 0.00 0.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0604121010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
358,962.12 0.00 54,029.36 0.00 412,991.48 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 140 de 547
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