BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
3,924.95 0.00 0.00 0.00 3,924.95 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
93,032.84 0.00 1,028.77 0.00 94,061.61 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 0.00 54,511.46 0.00 54,511.46 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
884.25 0.00 0.00 0.00 884.25 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
1,713.05 0.00 0.00 0.00 1,713.05 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
77,460.00 0.00 326,627.00 0.00 404,087.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
1,392,845.90 0.00 514,000.83 0.00 1,906,846.73 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
31,337.35 0.00 0.00 0.00 31,337.35 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
142,548.03 0.00 31,337.35 0.00 173,885.38 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
23,855.84 0.00 0.00 0.00 23,855.84 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
39,807.37 0.00 3,000.00 0.00 42,807.37 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
29,109.64 0.00 0.00 0.00 29,109.64 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
14,987.20 0.00 0.00 0.00 14,987.20 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3391<br />
Servicios profesionales.<br />
5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
583,947.37 0.00 600,141.81 0.00 1,184,089.18 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3711<br />
Transportaci¢n a‚rea.<br />
0.00 0.00 7,577.72 0.00 7,577.72 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
3,555.00 0.00 929.00 0.00 4,484.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
3,607.00 0.00 0.00 0.00 3,607.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
19,414.91 0.00 5,338.00 0.00 24,752.91 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3911<br />
Servicios funerarios y de cementerios.<br />
41,620.22 0.00 0.00 0.00 41,620.22 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
16,375.00 0.00 0.00 0.00 16,375.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
6,933.19 0.00 1,106.75 0.00 8,039.94 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014260000<br />
Prevenci¢n de la delincuencia Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 44,367,279.23 2010<br />
0.00 0.00 0.00 44,367,279.23 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014260000 1131<br />
Sueldo base.<br />
25,218,397.76 0.00 0.00 0.00 25,218,397.76 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014260000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
658,875.00 0.00 0.00 0.00 658,875.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014260000 1321<br />
Prima vacacional<br />
3,803,973.65 0.00 0.00 0.00 3,803,973.65 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014260000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,248,433.59 0.00 0.00 0.00 1,248,433.59 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014260000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
13,437,599.23 0.00 0.00 0.00 13,437,599.23 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014280000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la delincuencia 23,249,795.11 0.00 10,120,990.17 0.00 33,370,785.28 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014280000 1131<br />
Sueldo base.<br />
9,932,600.06 0.00 4,977,873.65 0.00 14,910,473.71 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014280000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
272,925.00 0.00 137,050.00 0.00 409,975.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014280000 1321<br />
Prima vacacional<br />
187,103.45 0.00 0.00 0.00 187,103.45 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014280000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
489,904.33 0.00 246,103.71 0.00 736,008.04 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014280000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
5,295,306.33 0.00 2,653,760.06 0.00 7,949,066.39 0.00<br />
5100 Q00104000 0401014280000 1551<br />
Becas institucionales.<br />
300.00 0.00 300.00 0.00 600.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 164 de 547
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