BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 A00122000 0805011010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n, planeaci¢n 11,510,622.12 y evaluaci¢n<br />
0.00 1,529,594.28 0.00 13,040,216.40 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,499,406.20 0.00 344,986.28 0.00 2,844,392.48 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
60,305.34 0.00 8,651.68 0.00 68,957.02 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
536,564.11 0.00 -10,768.53 0.00 525,795.58 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
89,765.71 0.00 -55,727.26 0.00 34,038.45 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
22,093.91 0.00 -15,430.06 0.00 6,663.85 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,237,667.50 0.00 178,097.14 0.00 1,415,764.64 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
3,872,481.68 0.00 374,482.60 0.00 4,246,964.28 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
383,099.15 0.00 54,395.40 0.00 437,494.55 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
305,123.07 0.00 43,323.72 0.00 348,446.79 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
48,569.77 0.00 7,798.69 0.00 56,368.46 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
67,804.99 0.00 9,627.46 0.00 77,432.45 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
83,874.24 0.00 11,909.16 0.00 95,783.40 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
149,771.90 0.00 31,812.02 0.00 181,583.92 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
12,780.00 0.00 0.00 0.00 12,780.00 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
20,557.20 0.00 0.00 0.00 20,557.20 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 1565<br />
Despensa.<br />
61,600.00 0.00 8,800.00 0.00 70,400.00 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
14,775.60 0.00 2,077.71 0.00 16,853.31 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
18,714.58 0.00 0.00 0.00 18,714.58 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
5,402.80 0.00 1,299.65 0.00 6,702.45 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
8,377.60 0.00 0.00 0.00 8,377.60 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 0.00 1,794.27 0.00 1,794.27 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
125,124.11 0.00 11,419.34 0.00 136,543.45 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
2,500.96 0.00 0.00 0.00 2,500.96 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
8,307.91 0.00 4,662.04 0.00 12,969.95 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
80,210.09 0.00 0.00 0.00 80,210.09 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
2,629.58 0.00 0.00 0.00 2,629.58 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
80,474.00 0.00 0.00 0.00 80,474.00 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
951,381.00 0.00 473,003.78 0.00 1,424,384.78 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
8,193.95 0.00 0.00 0.00 8,193.95 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
41,072.29 0.00 9,319.53 0.00 50,391.82 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 0.00 5,220.00 0.00 5,220.00 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
636.21 0.00 0.00 0.00 636.21 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
1,324.23 0.00 0.00 0.00 1,324.23 0.00<br />
5100 A00122000 0805011010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
0.00 0.00 9,744.00 0.00 9,744.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 88 de 547