BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 N00131000 0506011010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
3,050.00 0.00 0.00 160.00 2,890.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
-8,701.67 0.00 0.00 0.00 -8,701.67 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
14,400.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
15,600.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3311<br />
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.<br />
18,000.00 0.00 0.00 6,000.00 12,000.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
17,100.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
5,541.20 0.00 0.00 638.00 4,903.20 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3581<br />
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.<br />
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3612<br />
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.<br />
100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3711<br />
Transportaci¢n a‚rea.<br />
29,817.79 0.00 0.00 0.00 29,817.79 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3751<br />
Vi ticos nacionales.<br />
3,418.00 0.00 0.00 0.00 3,418.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
3,600.00 0.00 0.00 289.00 3,311.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
406,485.78 0.00 0.00 0.00 406,485.78 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3841<br />
Exposiciones y ferias.<br />
25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
13,150.50 0.00 0.00 1,049.99 12,100.51 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
2,801.00 0.00 0.00 0.00 2,801.00 0.00<br />
8221 N00131000 0506011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
10,000.00 0.00 0.00 1,241.20 8,758.80 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Industrial 12,531,188.99 Apoyo a la micro y peque¤a 0.00 in<br />
-95,958.74 928,896.18 11,506,334.07 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,821,214.57 0.00 0.00 364,272.51 3,456,942.06 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
78,682.92 0.00 0.00 15,006.42 63,676.50 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-27,752.77 0.00 0.00 0.00 -27,752.77 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
749,198.48 0.00 0.00 -2,260.68 751,459.16 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
2,191,467.62 0.00 0.00 -8,139.17 2,199,606.79 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-15,866.32 0.00 0.00 -10,375.71 -5,490.61 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
621,159.68 0.00 0.00 101,839.02 519,320.66 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
3,210,574.66 0.00 0.00 166,162.24 3,044,412.42 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
232,141.62 0.00 0.00 41,533.73 190,607.89 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
415,592.61 0.00 0.00 33,079.75 382,512.86 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
168,847.85 0.00 0.00 5,857.20 162,990.65 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
51,943.84 0.00 0.00 9,047.16 42,896.68 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
78,940.45 0.00 0.00 9,093.47 69,846.98 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
-50,712.76 0.00 0.00 0.00 -50,712.76 0.00<br />
8221 N00131000 0506021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
44,218.32 0.00 0.00 0.00 44,218.32 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 383 de 547
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