BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 Q00104000 0401031010000 2171<br />
Material did ctico.<br />
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00<br />
8211 Q00104000 0401031010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00<br />
8211 Q00104000 0401031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00<br />
8211 Q00104000 0401031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 7,156.00 0.00 0.00 0.00 7,156.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Formaci¢n y capacitaci¢n profesional 0.00 para la segurida746,665.00<br />
0.00 0.00 0.00 746,665.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 42,025.00 0.00 0.00 0.00 42,025.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 37,210.00 0.00 0.00 0.00 37,210.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2211<br />
Productos alimenticios para personas.<br />
0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 57,600.00 0.00 0.00 0.00 57,600.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
0.00 120,250.00 0.00 0.00 0.00 120,250.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
0.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3531<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac<br />
0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3711<br />
Transportaci¢n a‚rea.<br />
0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00<br />
8211 Q00104000 0401041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000<br />
Supervisi¢n y control del tr nsito vehicular Recursos Propios<br />
0.00 37,554,142.92 0.00 0.00 0.00 37,554,142.92<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 12,211,264.80 0.00 0.00 0.00 12,211,264.80<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 212,129.76 0.00 0.00 0.00 212,129.76<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 1,783,380.24 0.00 0.00 0.00 1,783,380.24<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 3,511,030.48 0.00 0.00 0.00 3,511,030.48<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 1,514,460.00 0.00 0.00 0.00 1,514,460.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 6,846,197.04 0.00 0.00 0.00 6,846,197.04<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 873,268.68 0.00 0.00 0.00 873,268.68<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 1,096,437.00 0.00 0.00 0.00 1,096,437.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 359,010.72 0.00 0.00 0.00 359,010.72<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 194,059.68 0.00 0.00 0.00 194,059.68<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 240,051.48 0.00 0.00 0.00 240,051.48<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 272 de 547
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