BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 Q00104000 0401051010000<br />
Supervisi¢n y control del tr nsito vehicular Recursos Propios<br />
18,248,679.07 0.00 3,590,842.16 1,071.88 21,838,449.35 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
7,864,546.37 0.00 1,103,884.30 0.00 8,968,430.67 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
115,327.04 0.00 16,971.72 0.00 132,298.76 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
16,087.68 0.00 -16,087.68 0.00 0.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
967,221.42 0.00 -6,126.34 643.23 960,451.85 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
38,148.72 0.00 -35,261.14 0.00 2,887.58 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
7,586.79 0.00 -5,175.65 428.65 1,982.49 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,373,100.69 0.00 193,954.78 0.00 1,567,055.47 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
4,372,113.52 0.00 555,040.53 0.00 4,927,154.05 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
752,973.35 0.00 107,057.34 0.00 860,030.69 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
599,713.73 0.00 85,267.04 0.00 684,980.77 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
145,675.49 0.00 21,481.89 0.00 167,157.38 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
133,267.03 0.00 18,947.79 0.00 152,214.82 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
164,850.23 0.00 23,439.51 0.00 188,289.74 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
247,246.58 0.00 41,972.06 0.00 289,218.64 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
45,586.90 0.00 0.00 0.00 45,586.90 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
335.80 0.00 0.00 0.00 335.80 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,850.00 0.00 550.00 0.00 4,400.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
8,823.40 0.00 632.20 0.00 9,455.60 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
3,003.21 0.00 312.49 0.00 3,315.70 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
6,655.30 0.00 196.00 0.00 6,851.30 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
515,712.80 0.00 1,076,024.00 0.00 1,591,736.80 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
40,532.77 0.00 0.00 0.00 40,532.77 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
524,486.53 0.00 102,096.23 0.00 626,582.76 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
12,709.33 0.00 0.00 0.00 12,709.33 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
66,510.73 0.00 0.00 0.00 66,510.73 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
6,949.56 0.00 6,751.20 0.00 13,700.76 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
5,915.83 0.00 0.00 0.00 5,915.83 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 0.00 175,156.00 0.00 175,156.00 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
2,007.43 0.00 0.00 0.00 2,007.43 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
1,790.74 0.00 0.00 0.00 1,790.74 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
3,348.22 0.00 0.00 0.00 3,348.22 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
2,460.64 0.00 0.00 0.00 2,460.64 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
48,068.08 0.00 9,802.00 0.00 57,870.08 0.00<br />
5100 Q00104000 0401051010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
0.00 0.00 1,611.05 0.00 1,611.05 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 166 de 547
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