BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 E00120000 0901051010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3251<br />
Arrendamiento de veh¡culos.<br />
0.00 0.00 0.00 31,900.00 0.00 31,900.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 74,000.00 0.00 0.00 0.00 74,000.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
0.00 58,340.04 0.00 798,404.55 0.00 856,744.59<br />
8211 E00120000 0901051010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 142,980.80 19,780.00 0.00 0.00 123,200.80<br />
8211 E00120000 0901051010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3581<br />
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.<br />
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3821<br />
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.<br />
0.00 140,200.00 0.00 0.00 0.00 140,200.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
0.00 334,098.00 0.00 779,625.35 0.00 1,113,723.35<br />
8211 E00120000 0901051010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
0.00 20,000.00 0.00 8,300.00 0.00 28,300.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
0.00 7,300.00 0.00 2,600.00 0.00 9,900.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00<br />
8211 E00120000 0901051010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 27,459.96 0.00 7,220.00 0.00 34,679.96<br />
8211 E00121000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales<br />
0.00 17,611,556.45 2,140.00 361,828.87 0.00 17,971,245.32<br />
8211 E00121000 0901021010000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos materiales y servicios 0.00 17,611,556.45 2,140.00 361,828.87 0.00 17,971,245.32<br />
8211 E00121000 0901021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 5,337,883.60 0.00 0.00 0.00 5,337,883.60<br />
8211 E00121000 0901021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 233,650.58 0.00 0.00 0.00 233,650.58<br />
8211 E00121000 0901021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 913,382.50 0.00 0.00 0.00 913,382.50<br />
8211 E00121000 0901021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,798,221.71 0.00 0.00 0.00 1,798,221.71<br />
8211 E00121000 0901021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 1,152,648.53 0.00 0.00 0.00 1,152,648.53<br />
8211 E00121000 0901021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
0.00 4,151,553.61 0.00 0.00 0.00 4,151,553.61<br />
8211 E00121000 0901021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
0.00 453,803.36 0.00 0.00 0.00 453,803.36<br />
8211 E00121000 0901021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
0.00 569,775.30 0.00 0.00 0.00 569,775.30<br />
8211 E00121000 0901021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
0.00 186,563.62 0.00 0.00 0.00 186,563.62<br />
8211 E00121000 0901021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
0.00 100,845.13 0.00 0.00 0.00 100,845.13<br />
8211 E00121000 0901021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
0.00 124,745.56 0.00 0.00 0.00 124,745.56<br />
8211 E00121000 0901021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
0.00 132,144.18 0.00 0.00 0.00 132,144.18<br />
8211 E00121000 0901021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 49,649.77 0.00 0.00 0.00 49,649.77<br />
8211 E00121000 0901021010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 311,190.00 0.00 0.00 0.00 311,190.00<br />
8211 E00121000 0901021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 187,414.00 0.00 0.00 0.00 187,414.00<br />
8211 E00121000 0901021010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00<br />
8211 E00121000 0901021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 225,156.32 0.00 0.00 0.00 225,156.32<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 221 de 547
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