BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
35,049.79 0.00 0.00 0.00 35,049.79 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
30,023.10 0.00 0.00 0.00 30,023.10 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
-3,927.35 0.00 0.00 667.00 -4,594.35 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2211<br />
Productos alimenticios para personas.<br />
-19,614.25 0.00 0.00 0.00 -19,614.25 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
9,238.06 0.00 0.00 0.00 9,238.06 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,612.38 0.00 0.00 0.00 1,612.38 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-25,802.90 0.00 54,967.90 10,776.34 18,388.66 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
4,727.80 0.00 0.00 1,223.80 3,504.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
-2,809.52 0.00 0.00 0.00 -2,809.52 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
39,828.00 0.00 0.00 991.00 38,837.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
68,211.81 0.00 0.00 0.00 68,211.81 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3221<br />
Arrendamiento de edificios y locales.<br />
96,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
-4,607.38 0.00 0.00 0.00 -4,607.38 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
52,274.33 0.00 0.00 0.00 52,274.33 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
-4,104.13 0.00 0.00 0.00 -4,104.13 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
39.76 0.00 0.00 0.00 39.76 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
6,237.46 0.00 0.00 0.00 6,237.46 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,903.00 0.00 0.00 238.99 1,664.01 0.00<br />
8221 D00D00000 0804031010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
14,127.80 0.00 0.00 0.00 14,127.80 0.00<br />
8221 E00120000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal<br />
122,151,032.17 0.00 13,451,105.62 18,448,924.97 117,153,212.82 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000<br />
ADMINISTRACIàN Administraci¢n y Desarrollo de Personal Administraci¢n y desarrollo 4,225,833.45 de personal<br />
0.00 1,484,090.00 742,555.26 4,967,368.19 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,716,601.24 0.00 0.00 294,757.92 1,421,843.32 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
55,228.21 0.00 0.00 8,811.20 46,417.01 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
-20,551.86 0.00 0.00 -20,551.86 0.00 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
362,615.28 0.00 0.00 -3,459.02 366,074.30 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,258,169.47 0.00 0.00 -7,139.44 1,265,308.91 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-5,092.72 0.00 0.00 -2,305.10 -2,787.62 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
447,141.19 0.00 0.00 92,054.69 355,086.50 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,061,197.21 0.00 0.00 106,953.91 954,243.30 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
95,111.19 0.00 0.00 33,076.15 62,035.04 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
223,773.40 0.00 0.00 26,343.69 197,429.71 0.00<br />
8221 E00120000 0901011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
81,098.08 0.00 0.00 7,269.08 73,829.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 333 de 547
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