BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
22,306.28 0.00 -5,289.01 0.00 17,017.27 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
95,183.00 0.00 14,816.34 0.00 109,999.34 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
350,873.18 0.00 57,711.50 0.00 408,584.68 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
22,125.73 0.00 2,801.28 0.00 24,927.01 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
17,622.31 0.00 2,231.12 0.00 19,853.43 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
269.94 0.00 0.00 0.00 269.94 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
3,916.04 0.00 495.80 0.00 4,411.84 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
4,844.08 0.00 613.30 0.00 5,457.38 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
3,411.43 0.00 0.00 0.00 3,411.43 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
1,731.88 0.00 2,998.60 0.00 4,730.48 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
4,881.43 0.00 0.00 0.00 4,881.43 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
498.22 0.00 0.00 0.00 498.22 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
289.42 0.00 0.00 0.00 289.42 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
68,481.22 0.00 6,172.61 0.00 74,653.83 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
5,410.74 0.00 8,019.08 0.00 13,429.82 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
2,797.92 0.00 0.00 0.00 2,797.92 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
14,346.32 0.00 2,797.98 0.00 17,144.30 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
908.28 0.00 1,200.00 0.00 2,108.28 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
1,439.00 0.00 0.00 0.00 1,439.00 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
4,561.00 0.00 0.00 0.00 4,561.00 0.00<br />
8251 A00A00000 0801011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
482.44 0.00 961.95 0.00 1,444.39 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA PRESI<strong>DE</strong>NCIA Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica 8,239,039.66 0.00 827,238.12 0.00 9,066,277.78 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,461,880.79 0.00 181,832.61 0.00 1,643,713.40 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
18,919.52 0.00 2,852.02 0.00 21,771.54 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
287,475.58 0.00 0.00 0.00 287,475.58 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 0.00 6,398.69 0.00 6,398.69 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
710,338.38 0.00 96,505.96 0.00 806,844.34 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,022,855.41 0.00 259,611.35 0.00 2,282,466.76 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
194,494.65 0.00 24,846.37 0.00 219,341.02 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
154,907.36 0.00 19,789.26 0.00 174,696.62 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
38,358.48 0.00 4,686.10 0.00 43,044.58 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
34,423.87 0.00 4,397.63 0.00 38,821.50 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
42,582.02 0.00 5,439.86 0.00 48,021.88 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
45,034.78 0.00 5,705.88 0.00 50,740.66 0.00<br />
8251 A00A00000 0901041010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
6,240.00 0.00 0.00 0.00 6,240.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 457 de 547
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