BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 D00D00000 0801011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
18,276.35 0.00 4,602.97 0.00 22,879.32 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 3641<br />
Servicios de fotograf¡a.<br />
444.49 0.00 0.00 0.00 444.49 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
1,557.00 0.00 937.00 0.00 2,494.00 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
994.40 0.00 0.00 0.00 994.40 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
28,500.58 0.00 3,477.48 0.00 31,978.06 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
5,299.99 0.00 598.00 0.00 5,897.99 0.00<br />
8251 D00D00000 0801011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
20,621.08 0.00 672.70 0.00 21,293.78 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO Asesor¡a 4,458,051.64 jur¡dica, difusi¢n y aplicaci¢n0.00<br />
537,133.89 0.00 4,995,185.53 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,176,723.70 0.00 163,604.64 0.00 1,340,328.34 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
22,596.28 0.00 3,228.04 0.00 25,824.32 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
234,113.90 0.00 -2,225.58 0.00 231,888.32 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
46,469.71 0.00 -18,374.42 0.00 28,095.29 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
17,882.92 0.00 -1,483.13 0.00 16,399.79 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
471,809.84 0.00 64,734.82 0.00 536,544.66 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,672,035.32 0.00 219,944.68 0.00 1,891,980.00 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
166,618.10 0.00 22,627.34 0.00 189,245.44 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
132,705.21 0.00 18,021.86 0.00 150,727.07 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
26,253.76 0.00 4,439.56 0.00 30,693.32 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
29,489.78 0.00 4,004.80 0.00 33,494.58 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
36,478.63 0.00 4,953.88 0.00 41,432.51 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
124,427.82 0.00 20,712.90 0.00 145,140.72 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
4,030.67 0.00 0.00 0.00 4,030.67 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 1565<br />
Despensa.<br />
19,250.00 0.00 2,750.00 0.00 22,000.00 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
28,752.61 0.00 16,495.00 0.00 45,247.61 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
49,995.90 0.00 0.00 0.00 49,995.90 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
6,766.30 0.00 760.96 0.00 7,527.26 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2211<br />
Productos alimenticios para personas.<br />
19,614.25 0.00 0.00 0.00 19,614.25 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
1,387.82 0.00 0.00 0.00 1,387.82 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
95,798.90 0.00 10,776.34 0.00 106,575.24 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
5,272.20 0.00 0.00 0.00 5,272.20 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
2,809.52 0.00 0.00 0.00 2,809.52 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
38,172.00 0.00 991.00 0.00 39,163.00 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
3,788.19 0.00 0.00 0.00 3,788.19 0.00<br />
8251 D00D00000 0804031010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
4,607.38 0.00 0.00 0.00 4,607.38 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 481 de 547
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