BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 D00108000 0201011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
55,421.09 0.00 25,442.59 0.00 80,863.68 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
3,230.06 0.00 0.00 0.00 3,230.06 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
8,318.25 0.00 0.00 0.00 8,318.25 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
5,326.79 0.00 0.00 0.00 5,326.79 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00<br />
5100 D00108000 0201011010000 3521<br />
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.<br />
4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00<br />
5100 D00D00000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO 12,611,629.90 0.00 1,782,970.46 0.00 14,394,600.36 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000<br />
SECRETARIA <strong>DE</strong>L AYUNTAMIENTO SECRETARIA <strong>DE</strong>L H. AYUNTAMIENTO Direcci¢n 8,070,199.37 y coordinaci¢n de las pol¡ticas 0.00 1,263,233.25 0.00 9,333,432.62 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,661,624.03 0.00 221,738.44 0.00 1,883,362.47 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
36,747.20 0.00 5,249.60 0.00 41,996.80 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
390,518.18 0.00 -6,491.26 0.00 384,026.92 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
37,314.04 0.00 -13,397.98 0.00 23,916.06 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
5,938.00 0.00 -691.29 0.00 5,246.71 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
852,653.27 0.00 117,601.53 0.00 970,254.80 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,991,437.02 0.00 688,141.64 0.00 3,679,578.66 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
239,505.45 0.00 32,740.04 0.00 272,245.49 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
190,757.11 0.00 26,076.20 0.00 216,833.31 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
46,180.13 0.00 6,363.49 0.00 52,543.62 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
42,390.27 0.00 5,794.69 0.00 48,184.96 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
52,436.64 0.00 7,168.00 0.00 59,604.64 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
273,752.13 0.00 43,038.55 0.00 316,790.68 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
6,280.04 0.00 0.00 0.00 6,280.04 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 1565<br />
Despensa.<br />
30,800.00 0.00 4,400.00 0.00 35,200.00 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
7,784.03 0.00 87.00 0.00 7,871.03 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
40,067.57 0.00 0.00 0.00 40,067.57 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
1,111.08 0.00 0.00 0.00 1,111.08 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
7,298.75 0.00 0.00 0.00 7,298.75 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
5,146.39 0.00 0.00 0.00 5,146.39 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
59.24 0.00 0.00 0.00 59.24 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
1,103.65 0.00 0.00 0.00 1,103.65 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
10,579.30 0.00 0.00 0.00 10,579.30 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
94,059.21 0.00 11,397.72 0.00 105,456.93 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2751<br />
Blancos y otros productos textiles.<br />
2,916.24 0.00 0.00 0.00 2,916.24 0.00<br />
5100 D00D00000 0801011010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
147.97 0.00 0.00 0.00 147.97 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 114 de 547
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