BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
38,627.59 0.00 5,519.36 0.00 44,146.95 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
30,765.54 0.00 4,395.98 0.00 35,161.52 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
4,343.81 0.00 620.92 0.00 4,964.73 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
6,836.72 0.00 976.88 0.00 7,813.60 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
8,456.94 0.00 1,208.38 0.00 9,665.32 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
76,329.24 0.00 11,742.96 0.00 88,072.20 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
1,695.45 0.00 0.00 0.00 1,695.45 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,850.00 0.00 550.00 0.00 4,400.00 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
844.92 0.00 3,770.00 0.00 4,614.92 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
4,081.45 0.00 556.78 0.00 4,638.23 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
2,778.84 0.00 0.00 0.00 2,778.84 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
423.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
32,044.64 0.00 5,143.84 0.00 37,188.48 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 2961<br />
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.<br />
895.00 0.00 0.00 0.00 895.00 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
7,175.20 0.00 2,870.08 0.00 10,045.28 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
1,131.60 0.00 0.00 0.00 1,131.60 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
5,086.00 0.00 1,131.60 0.00 6,217.60 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3641<br />
Servicios de fotograf¡a.<br />
1,161.48 0.00 0.00 0.00 1,161.48 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
3,786.00 0.00 1,306.00 0.00 5,092.00 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
79,953.44 0.00 18,409.02 0.00 98,362.46 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
3,394.00 0.00 0.00 0.00 3,394.00 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3991<br />
Cuotas y suscripciones.<br />
3,812.49 0.00 1,180.00 0.00 4,992.49 0.00<br />
5100 C14C14000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
14,354.93 0.00 428.20 0.00 14,783.13 0.00<br />
5100 C15C15000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA QUINTA REGIDURIA<br />
1,707,295.92 0.00 595,541.67 0.00 2,302,837.59 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000<br />
Regidur¡a <strong>DE</strong>CIMA QUINTA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 1,707,295.92 administrativas 0.00 595,541.67 0.00 2,302,837.59 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
50,025.22 0.00 7,146.46 0.00 57,171.68 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
129,383.94 0.00 18,483.42 0.00 147,867.36 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
92,667.63 0.00 0.00 0.00 92,667.63 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
476,013.86 0.00 68,001.98 0.00 544,015.84 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
641,923.80 0.00 443,590.40 0.00 1,085,514.20 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
32,917.40 0.00 4,702.48 0.00 37,619.88 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
26,217.74 0.00 3,745.40 0.00 29,963.14 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
3,631.50 0.00 518.80 0.00 4,150.30 0.00<br />
5100 C15C15000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
5,826.08 0.00 832.28 0.00 6,658.36 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 110 de 547
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