BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 E00120000 0901051010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
1,464.00 0.00 9,838.45 0.00 11,302.45 0.00<br />
8251 E00120000 0901051010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
3,694.34 0.00 0.00 0.00 3,694.34 0.00<br />
8251 E00121000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales<br />
24,104,086.13 0.00 1,573,031.85 0.00 25,677,117.98 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000<br />
ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Administraci¢n de los recursos materiales y servicios 24,104,086.13 0.00 1,573,031.85 0.00 25,677,117.98 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,147,156.02 0.00 457,349.48 0.00 3,604,505.50 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
124,884.10 0.00 18,109.32 0.00 142,993.42 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
23,795.10 0.00 -23,795.10 0.00 0.00 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
443,336.26 0.00 -306.37 0.00 443,029.89 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
40,393.98 0.00 -632.35 0.00 39,761.63 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
6,448.57 0.00 -204.17 0.00 6,244.40 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
733,532.05 0.00 109,763.18 0.00 843,295.23 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
2,734,478.13 0.00 317,722.57 0.00 3,052,200.70 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
357,162.31 0.00 52,153.78 0.00 409,316.09 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
284,466.00 0.00 41,538.38 0.00 326,004.38 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
47,954.60 0.00 7,443.42 0.00 55,398.02 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
63,214.60 0.00 9,230.70 0.00 72,445.30 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
78,196.23 0.00 11,418.14 0.00 89,614.37 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
114,645.66 0.00 19,690.62 0.00 134,336.28 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
59,280.00 0.00 0.00 0.00 59,280.00 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
61,504.36 0.00 3,900.00 0.00 65,404.36 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 1565<br />
Despensa.<br />
154,275.00 0.00 22,000.00 0.00 176,275.00 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
131,119.51 0.00 16,793.59 0.00 147,913.10 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
36,115.54 0.00 0.00 0.00 36,115.54 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
52,185.83 0.00 26,469.52 0.00 78,655.35 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
17,855.69 0.00 0.00 0.00 17,855.69 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
4,825.60 0.00 0.00 0.00 4,825.60 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2441<br />
Madera y productos de madera.<br />
51,571.73 0.00 0.00 0.00 51,571.73 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
2,521.93 0.00 771.34 0.00 3,293.27 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
5,359.20 0.00 0.00 0.00 5,359.20 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2483<br />
µrboles y plantas de ornato.<br />
2,640.99 0.00 0.00 0.00 2,640.99 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
22,842.78 0.00 33,032.16 0.00 55,874.94 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
172.50 0.00 0.00 0.00 172.50 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2511<br />
Sustancias qu¡micas.<br />
3,650.00 0.00 0.00 0.00 3,650.00 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
1,766.50 0.00 0.00 0.00 1,766.50 0.00<br />
8251 E00121000 0901021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
452.40 0.00 0.00 0.00 452.40 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 485 de 547
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