BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8245 N00132000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial 42,435.39 y de Servicios 0.00 0.00 42,435.39 0.00 0.00<br />
8245 N00132000 0509011010000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial 42,435.39 y de Servicios Fomento 0.00 al d<br />
0.00 42,435.39 0.00 0.00<br />
8245 N00132000 0509011010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
42,435.39 0.00 0.00 42,435.39 0.00 0.00<br />
8245 Q00104000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica<br />
6,999.90 0.00 65,864.80 39,155.08 33,709.62 0.00<br />
8245 Q00104000 0401011010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Prevenci¢n de la delincuencia 0.00 0.00 0.00 24,035.18 -24,035.18 0.00<br />
8245 Q00104000 0401011010000 5111<br />
Muebles y enseres.<br />
0.00 0.00 0.00 10,440.00 -10,440.00 0.00<br />
8245 Q00104000 0401011010000 5121<br />
Muebles, excepto de ofina y estanter¡a.<br />
0.00 0.00 0.00 13,595.18 -13,595.18 0.00<br />
8245 Q00104000 0401051010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Supervisi¢n y control del tr nsito vehicular 0.00 0.00 45,866.40 8,120.00 37,746.40 0.00<br />
8245 Q00104000 0401051010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
0.00 0.00 41,876.00 8,120.00 33,756.00 0.00<br />
8245 Q00104000 0401051010000 5671<br />
Herramientas, m quina herramienta y equipo.<br />
0.00 0.00 3,990.40 0.00 3,990.40 0.00<br />
8245 Q00104000 0401071010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Infraestructura y equipamiento para 6,999.90 la seguridad p£bl 0.00 19,998.40 6,999.90 19,998.40 0.00<br />
8245 Q00104000 0401071010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
0.00 0.00 19,998.40 0.00 19,998.40 0.00<br />
8245 Q00104000 0401071010000 5231<br />
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.<br />
6,999.90 0.00 0.00 6,999.90 0.00 0.00<br />
8245 Q00148000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Servicio Militar Municipal<br />
0.00 0.00 130,416.38 0.00 130,416.38 0.00<br />
8245 Q00148000 0803011010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Servicio Militar Municipal Fomento a la cultura pol¡tica 0.00 0.00 130,416.38 0.00 130,416.38 0.00<br />
8245 Q00148000 0803011010000 5151<br />
Bienes inform ticos.<br />
0.00 0.00 130,416.38 0.00 130,416.38 0.00<br />
8246 Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica<br />
2,418,069.55 0.00 1,576,651.22 2,418,069.55 1,576,651.22 0.00<br />
8246 H00125000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos<br />
623,576.71 0.00 542,493.61 623,576.71 542,493.61 0.00<br />
8246 H00125000 0707011010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Rehabilitaci¢n y mantenimiento de caminos vecinales 623,576.71 0.00 542,493.61 623,576.71 542,493.61 0.00<br />
8246 H00125000 0707011010000 6159<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.<br />
623,576.71 0.00 542,493.61 623,576.71 542,493.61 0.00<br />
8246 H00127000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado P£blico<br />
1,744,761.32 0.00 1,034,157.61 1,744,761.32 1,034,157.61 0.00<br />
8246 H00127000 0705021010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico<br />
1,744,761.32 0.00 1,034,157.61 1,744,761.32 1,034,157.61 0.00<br />
8246 H00127000 0705021010000 6159<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.<br />
1,744,761.32 0.00 1,034,157.61 1,744,761.32 1,034,157.61 0.00<br />
8246 H00128000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines<br />
49,731.52 0.00 0.00 49,731.52 0.00 0.00<br />
8246 H00128000 0706041010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines Infraestructura y equipamiento para la protecci¢n 49,731.52 al ambiente<br />
0.00 0.00 49,731.52 0.00 0.00<br />
8246 H00128000 0706041010000 6159<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.<br />
49,731.52 0.00 0.00 49,731.52 0.00 0.00<br />
8251 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento<br />
646,157,426.26 0.00 111,080,813.75 33,732.85 757,204,507.16 0.00<br />
8251 A00122000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n<br />
11,011,481.83 0.00 1,972,504.01 0.00 12,983,985.84 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000<br />
PRESI<strong>DE</strong>NCIA Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n, planeaci¢n 11,011,481.83 y evaluaci¢n<br />
0.00 1,972,504.01 0.00 12,983,985.84 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,499,406.20 0.00 344,986.28 0.00 2,844,392.48 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
60,305.34 0.00 8,651.68 0.00 68,957.02 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
536,564.11 0.00 -10,768.53 0.00 525,795.58 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
89,765.71 0.00 -55,727.26 0.00 34,038.45 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
22,093.91 0.00 -15,430.06 0.00 6,663.85 0.00<br />
8251 A00122000 0805011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,237,667.50 0.00 178,097.14 0.00 1,415,764.64 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 453 de 547
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