BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
1,236.56 0.00 0.00 0.00 1,236.56 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
3,959.43 0.00 928.00 0.00 4,887.43 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
237.80 0.00 0.00 0.00 237.80 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
44,827.04 0.00 0.00 0.00 44,827.04 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
32,980.00 0.00 0.00 0.00 32,980.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
7,414.04 0.00 0.00 0.00 7,414.04 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
205,055.66 0.00 28,824.99 0.00 233,880.65 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
24,748.60 0.00 0.00 0.00 24,748.60 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
2,652.00 0.00 0.00 0.00 2,652.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
15,634.28 0.00 1,390.36 0.00 17,024.64 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
6,530.80 0.00 21,889.20 0.00 28,420.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
4,895.20 0.00 3,248.00 0.00 8,143.20 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 3591<br />
Servicios de fumigaci¢n.<br />
672.80 0.00 0.00 0.00 672.80 0.00<br />
5100 I01I01000 0601011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
776.98 0.00 0.00 0.00 776.98 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Difusi¢n 162,484.20 y promoci¢n de la cultura 0.00 46,068.59 0.00 208,552.79 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
182.85 0.00 -182.85 0.00 0.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
377.40 0.00 -377.40 0.00 0.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
428.55 0.00 -428.55 0.00 0.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
76,728.34 0.00 -4,454.86 0.00 72,273.48 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 1551<br />
Becas institucionales.<br />
0.00 0.00 26,907.00 0.00 26,907.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
29,141.50 0.00 0.00 0.00 29,141.50 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
139.90 0.00 0.00 0.00 139.90 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
0.00 0.00 870.00 0.00 870.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
10,901.65 0.00 0.00 0.00 10,901.65 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
2,469.03 0.00 0.00 0.00 2,469.03 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
1,099.68 0.00 0.00 0.00 1,099.68 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
553.32 0.00 0.00 0.00 553.32 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 0.00 9,734.26 0.00 9,734.26 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
15,505.04 0.00 14,000.99 0.00 29,506.03 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
5,122.56 0.00 0.00 0.00 5,122.56 0.00<br />
5100 I01I01000 0602071010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
19,834.38 0.00 0.00 0.00 19,834.38 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000<br />
Desarrollo Social DIREC GRAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOC Y PARTIC CIUDADANA Servicios 4,113,751.36 para el desarrollo comun 0.00 601,987.87 0.00 4,715,739.23 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,442,665.64 0.00 205,021.07 0.00 1,647,686.71 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
16,429.20 0.00 2,378.08 0.00 18,807.28 0.00<br />
5100 I01I01000 0604061010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
225,078.21 0.00 0.00 0.00 225,078.21 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 139 de 547
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