BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 Q00104000 0401071010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
10,560.00 0.00 0.00 0.00 10,560.00 0.00<br />
8221 Q00105000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil<br />
7,984,010.45 0.00 -3,703.56 1,181,894.86 6,798,412.03 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n y concertaci¢n para 3,706,984.90 la protecci¢n civil<br />
0.00 -3,703.56 822,450.93 2,880,830.41 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,215,202.56 0.00 0.00 282,726.40 932,476.16 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
28,701.20 0.00 0.00 2,456.32 26,244.88 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
318,589.91 0.00 0.00 0.00 318,589.91 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,324,585.96 0.00 0.00 0.00 1,324,585.96 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
414,044.13 0.00 0.00 126,306.26 287,737.87 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
-404,079.36 0.00 0.00 309,127.16 -713,206.52 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
55,667.61 0.00 0.00 36,686.94 18,980.67 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
187,133.23 0.00 0.00 29,219.78 157,913.45 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
70,183.24 0.00 0.00 8,308.46 61,874.78 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
23,921.17 0.00 0.00 6,493.12 17,428.05 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
29,590.89 0.00 0.00 8,031.94 21,558.95 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-6,215.59 0.00 0.00 1,410.46 -7,626.05 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
3,861.68 0.00 0.00 1,500.00 2,361.68 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 1565<br />
Despensa.<br />
18,985.52 0.00 0.00 2,200.00 16,785.52 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
50,951.20 0.00 0.00 2,263.60 48,687.60 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
69,926.04 0.00 0.00 2,134.40 67,791.64 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
1,500.00 0.00 0.00 1,278.09 221.91 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
1,230.54 0.00 0.00 971.54 259.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
1,030.24 0.00 0.00 0.00 1,030.24 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-3,703.56 0.00 -3,703.56 617.26 -8,024.38 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
6,579.00 0.00 0.00 0.00 6,579.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
2,000.00 0.00 0.00 719.20 1,280.80 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
32,719.29 0.00 0.00 0.00 32,719.29 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
2,580.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00<br />
8221 Q00105000 0402011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 401 de 547
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