BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 H00125000 0707011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
27,142.40 0.00 0.00 0.00 27,142.40 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 1565<br />
Despensa.<br />
92,400.00 0.00 14,300.00 0.00 106,700.00 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
2,327.72 0.00 213.44 0.00 2,541.16 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
3,700.82 0.00 560.00 0.00 4,260.82 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 2311<br />
Materias primas y materiales de producci¢n.<br />
865.48 0.00 0.00 0.00 865.48 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
4,785.00 0.00 0.00 0.00 4,785.00 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
14,325.66 0.00 0.00 0.00 14,325.66 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
581,684.84 0.00 86,175.79 0.00 667,860.63 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
0.00 0.00 348.00 0.00 348.00 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
113.00 0.00 0.00 0.00 113.00 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
100,656.86 0.00 0.00 0.00 100,656.86 0.00<br />
5100 H00125000 0707011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
238.99 0.00 0.00 0.00 238.99 0.00<br />
5100 H00126000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Limpia<br />
58,437,080.37 0.00 10,787,261.29 7,936.69 69,216,404.97 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Limpia Limpia, recolecci¢n, tratamiento y disposici¢n de residuos 44,580,903.19 0.00 6,540,897.57 7,936.69 51,113,864.07 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
15,824,277.40 0.00 2,269,156.88 0.00 18,093,434.28 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,085,466.04 0.00 157,829.64 0.00 1,243,295.68 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1312<br />
Prima de antig edad.<br />
406,938.45 0.00 0.00 0.00 406,938.45 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
1,709,659.83 0.00 -1,043.70 7,936.69 1,700,679.44 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
124,199.62 0.00 -11,098.80 0.00 113,100.82 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
41,027.99 0.00 -2,172.80 0.00 38,855.19 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
957,277.72 0.00 134,822.12 0.00 1,092,099.84 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
6,792,535.33 0.00 938,743.99 0.00 7,731,279.32 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
1,330,757.38 0.00 191,225.46 0.00 1,521,982.84 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
1,059,899.45 0.00 152,304.18 0.00 1,212,203.63 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
134,319.03 0.00 20,538.06 0.00 154,857.09 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
237,232.73 0.00 35,541.86 0.00 272,774.59 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
353,443.84 0.00 95,545.72 0.00 448,989.56 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1521<br />
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.<br />
16,677.18 0.00 0.00 0.00 16,677.18 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
741.21 0.00 0.00 0.00 741.21 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1531<br />
Prima por jubilaci¢n.<br />
700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
181,035.00 0.00 0.00 0.00 181,035.00 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
530,933.12 0.00 14,895.08 0.00 545,828.20 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 1565<br />
Despensa.<br />
1,191,850.00 0.00 179,850.00 0.00 1,371,700.00 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
18,783.90 0.00 0.00 0.00 18,783.90 0.00<br />
5100 H00126000 0706021010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
6,820.80 0.00 0.00 0.00 6,820.80 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 129 de 547
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