BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8222 L00115000 1001036030000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
0.00 0.00 0.00 83,010.50 -83,010.50 0.00<br />
8222 L00115000 1001036050000<br />
Operaci¢n y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio CONACULTA<br />
-101,236.89 0.00 0.00 0.00 -101,236.89 0.00<br />
8222 L00115000 1001036050000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
-101,236.89 0.00 0.00 0.00 -101,236.89 0.00<br />
8222 L00L00000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL<br />
80,977,515.00 0.00 0.00 8,915,802.00 72,061,713.00 0.00<br />
8222 L00L00000 1001011010000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a 40,977,515.00 0.00 0.00 8,915,802.00 32,061,713.00 0.00<br />
8222 L00L00000 1001011010000 4412<br />
Devoluci¢n de ingresos indebidos.<br />
-29,253.00 0.00 0.00 0.00 -29,253.00 0.00<br />
8222 L00L00000 1001011010000 4413<br />
Cooperaciones y ayudas.<br />
5,750,000.00 0.00 0.00 0.00 5,750,000.00 0.00<br />
8222 L00L00000 1001011010000 4418<br />
Subsidios y apoyos.<br />
35,256,768.00 0.00 0.00 8,915,802.00 26,340,966.00 0.00<br />
8222 L00L00000 1001019030000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00<br />
8222 L00L00000 1001019030000 4418<br />
Subsidios y apoyos.<br />
40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00<br />
8222 N00130000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agr¡cola 11,438,481.00 y Ganadero<br />
0.00 0.00 0.00 11,438,481.00 0.00<br />
8222 N00130000 0502011010000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agr¡cola 600,000.00 y Ganadero Fomento a los 0.00 cul<br />
0.00 0.00 600,000.00 0.00<br />
8222 N00130000 0502011010000 4413<br />
Cooperaciones y ayudas.<br />
600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00<br />
8222 N00130000 0502014240000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agr¡cola 388,481.00 y Ganadero Fomento a los 0.00 cul<br />
0.00 0.00 388,481.00 0.00<br />
8222 N00130000 0502014240000 4417<br />
Subsidios a fideicomisos privados y estatales.<br />
388,481.00 0.00 0.00 0.00 388,481.00 0.00<br />
8222 N00130000 0502014270000<br />
DIRECCIàN GENERAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Agr¡cola 10,450,000.00 y Ganadero Fomento a los 0.00 cul<br />
0.00 0.00 10,450,000.00 0.00<br />
8222 N00130000 0502014270000 4417<br />
Subsidios a fideicomisos privados y estatales.<br />
10,450,000.00 0.00 0.00 0.00 10,450,000.00 0.00<br />
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 203,390,519.17 p£blica<br />
0.00 0.00 9,611,711.56 193,778,807.61 0.00<br />
8224 L00L00000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL<br />
203,390,519.17 0.00 0.00 9,611,711.56 193,778,807.61 0.00<br />
8224 L00L00000 1001011010000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Recursos Propios<br />
62,676,775.13 0.00 0.00 39,265.62 62,637,509.51 0.00<br />
8224 L00L00000 1001011010000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00<br />
8224 L00L00000 1001011010000 9211<br />
Intereses de la deuda.<br />
-111,513.89 0.00 0.00 0.00 -111,513.89 0.00<br />
8224 L00L00000 1001011010000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
40,788,289.02 0.00 0.00 39,265.62 40,749,023.40 0.00<br />
8224 L00L00000 1001012050000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2010 -6,145,441.15 0.00 0.00 0.00 -6,145,441.15 0.00<br />
8224 L00L00000 1001012050000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
-6,145,441.15 0.00 0.00 0.00 -6,145,441.15 0.00<br />
8224 L00L00000 1001012060000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios -2,102,883.76 (PAGIM<br />
0.00 0.00 0.00 -2,102,883.76 0.00<br />
8224 L00L00000 1001012060000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
-2,102,883.76 0.00 0.00 0.00 -2,102,883.76 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014060000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a<br />
226.69 0.00 0.00 0.00 226.69 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014060000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
226.69 0.00 0.00 0.00 226.69 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014080000<br />
TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a<br />
42,115.50 0.00 0.00 0.00 42,115.50 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014080000 9111<br />
Amortizaci¢n de capital.<br />
42,115.50 0.00 0.00 0.00 42,115.50 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014170000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2006 -71,782.64 0.00 0.00 0.00 -71,782.64 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014170000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
-71,782.64 0.00 0.00 0.00 -71,782.64 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014190000<br />
Operaci¢n y desarrollo de tesorer¡a Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2007-594,966.18<br />
0.00 0.00 0.00 -594,966.18 0.00<br />
8224 L00L00000 1001014190000 9911<br />
Por el ejercicio inmediato anterior.<br />
-594,966.18 0.00 0.00 0.00 -594,966.18 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 409 de 547
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