BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
11,670.00 0.00 0.00 3,000.00 8,670.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
17,070.00 0.00 0.00 17,070.00 0.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
28,372.70 0.00 0.00 0.00 28,372.70 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
7,933.00 0.00 0.00 0.00 7,933.00 0.00<br />
8221 C06C06000 0101011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
34,158.20 0.00 0.00 7,658.20 26,500.00 0.00<br />
8221 C07C07000<br />
Regidur¡a SEPTIMA REGIDURIA<br />
2,171,548.77 0.00 867.48 609,526.42 1,562,889.83 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000<br />
Regidur¡a SEPTIMA REGIDURIA Expedici¢n de bandos, reglamentos y disposiciones 2,171,548.77 administrativas<br />
0.00 867.48 609,526.42 1,562,889.83 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1111<br />
Dietas.<br />
40,020.14 0.00 0.00 7,146.46 32,873.68 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
141,004.22 0.00 0.00 22,765.54 118,238.68 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
1,847.72 0.00 0.00 271.72 1,576.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
105,468.70 0.00 867.48 0.00 106,336.18 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
368,049.65 0.00 0.00 0.00 368,049.65 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-5,183.33 0.00 0.00 0.00 -5,183.33 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
377,795.86 0.00 0.00 61,392.80 316,403.06 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
740,898.22 0.00 0.00 447,202.22 293,696.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
14,496.59 0.00 0.00 5,499.40 8,997.19 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
35,749.66 0.00 0.00 4,380.04 31,369.62 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
11,241.97 0.00 0.00 1,502.98 9,738.99 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
4,950.46 0.00 0.00 973.32 3,977.14 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
6,123.53 0.00 0.00 1,203.98 4,919.55 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-76,329.24 0.00 0.00 11,742.96 -88,072.20 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
293.13 0.00 0.00 0.00 293.13 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 1565<br />
Despensa.<br />
3,740.00 0.00 0.00 550.00 3,190.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
86,354.00 0.00 0.00 0.00 86,354.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
100,000.00 0.00 0.00 25,288.32 74,711.68 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2181<br />
Material para identificaci¢n y registro.<br />
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
4,857.70 0.00 0.00 0.00 4,857.70 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2481<br />
Materiales complementarios.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 C07C07000 0101011010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 315 de 547
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