BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 L00118000 1001021010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
75,587.37 0.00 0.00 29,115.64 46,471.73 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
185,505.54 0.00 0.00 23,189.40 162,316.14 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
81,139.29 0.00 0.00 4,860.26 76,279.03 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
25,723.45 0.00 0.00 5,153.18 20,570.27 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
31,819.30 0.00 0.00 6,374.51 25,444.79 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-31,409.40 0.00 0.00 4,672.16 -36,081.56 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
-25,864.77 0.00 0.00 0.00 -25,864.77 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
5,612.64 0.00 0.00 0.00 5,612.64 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-3,415.87 0.00 0.00 2,200.00 -5,615.87 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 1565<br />
Despensa.<br />
14,960.00 0.00 0.00 2,200.00 12,760.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
76,049.60 0.00 0.00 7,343.46 68,706.14 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
179,645.25 0.00 0.00 0.00 179,645.25 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
845.80 0.00 0.00 119.50 726.30 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
7,920.82 0.00 0.00 553.04 7,367.78 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 0.00 0.00 350.49 -350.49 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
2,210.00 0.00 0.00 0.00 2,210.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
574.00 0.00 0.00 316.60 257.40 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-40,529.09 0.00 -102,929.09 23,970.27 -167,428.45 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2831<br />
Prendas de protecci¢n.<br />
21,750.00 0.00 0.00 0.00 21,750.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
20,450.00 0.00 0.00 0.00 20,450.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
33,372.00 0.00 0.00 0.00 33,372.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
6,835.00 0.00 0.00 0.00 6,835.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
47,753.88 0.00 0.00 1,871.54 45,882.34 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3171<br />
Servicios de acceso a Internet.<br />
4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3181<br />
Servicio postal y telegr fico.<br />
-89.57 0.00 0.00 0.00 -89.57 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
-890.65 0.00 0.00 0.00 -890.65 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
16,008.42 0.00 0.00 0.00 16,008.42 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3341<br />
Capacitaci¢n.<br />
-14,000.00 0.00 17,175.00 0.00 3,175.00 0.00<br />
8221 L00118000 1001021010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
-599.46 0.00 0.00 0.00 -599.46 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 375 de 547
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