BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 F00124000 0701041010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
22,155.93 0.00 4,476.76 0.00 26,632.69 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
12,889.38 0.00 0.00 0.00 12,889.38 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
16,532.11 0.00 0.00 0.00 16,532.11 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
24,464.24 0.00 0.00 0.00 24,464.24 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
120.64 0.00 0.00 0.00 120.64 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
213,654.20 0.00 147,648.16 0.00 361,302.36 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
687,249.08 0.00 0.00 0.00 687,249.08 0.00<br />
8251 F00124000 0701041010000 3941<br />
Sentencias y resoluciones judiciales.<br />
2,499,328.21 0.00 0.00 0.00 2,499,328.21 0.00<br />
8251 F00124000 0701042060000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructura y equipamiento 20.64 para el desarrollo 0.00 0.00 0.00 20.64 0.00<br />
8251 F00124000 0701042060000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
20.64 0.00 0.00 0.00 20.64 0.00<br />
8251 F00124000 0701044110000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructura y equipamiento 30.96 para el desarrollo 0.00 10.32 0.00 41.28 0.00<br />
8251 F00124000 0701044110000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
30.96 0.00 10.32 0.00 41.28 0.00<br />
8251 F00124000 0701044130000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructura y equipamiento -0.05 para el desarrollo 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00<br />
8251 F00124000 0701044130000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
-0.05 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00<br />
8251 F00124000 0701044260000<br />
Infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 10.32 de los Municipios 0.00 2010<br />
0.00 0.00 10.32 0.00<br />
8251 F00124000 0701044260000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
10.32 0.00 0.00 0.00 10.32 0.00<br />
8251 F00124000 0701046030000<br />
Infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano SUBSEMUN<br />
10.32 0.00 0.13 0.00 10.45 0.00<br />
8251 F00124000 0701046030000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
10.32 0.00 0.13 0.00 10.45 0.00<br />
8251 H00125000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos<br />
13,701,423.43 0.00 1,047,664.20 0.00 14,749,087.63 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000<br />
SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Rehabilitaci¢n y mantenimiento de reas urbanas 561,716.81 0.00 71,072.77 0.00 632,789.58 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
-6,618.92 0.00 -3,322.35 0.00 -9,941.27 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
-81.52 0.00 -135.86 0.00 -217.38 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
-276.02 0.00 0.00 0.00 -276.02 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
-7,814.99 0.00 -901.59 0.00 -8,716.58 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
270,590.45 0.00 41,644.82 0.00 312,235.27 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 1565<br />
Despensa.<br />
-275.00 0.00 -275.00 0.00 -550.00 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
2,528.64 0.00 813.66 0.00 3,342.30 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
0.00 0.00 1,875.02 0.00 1,875.02 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
1,876.53 0.00 1,734.42 0.00 3,610.95 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
8,798.14 0.00 0.00 0.00 8,798.14 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
52,499.28 0.00 8,888.17 0.00 61,387.45 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
9,790.84 0.00 6,918.67 0.00 16,709.51 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
183,359.86 0.00 13,832.81 0.00 197,192.67 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
24,648.72 0.00 0.00 0.00 24,648.72 0.00<br />
8251 H00125000 0701031010000 2981<br />
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.<br />
11,300.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 491 de 547
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