BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8251 I01141000 0602011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
24,493.35 0.00 0.00 0.00 24,493.35 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
275.00 0.00 270.00 0.00 545.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
8,370.58 0.00 10,000.00 0.00 18,370.58 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
365.00 0.00 821.00 0.00 1,186.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 0.00 5,218.00 0.00 5,218.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602016100000<br />
Apoyo a la educaci¢n b sica Otros Recursos Federales<br />
124,843.15 0.00 0.00 0.00 124,843.15 0.00<br />
8251 I01141000 0602016100000 2992<br />
Otros enseres.<br />
124,843.15 0.00 0.00 0.00 124,843.15 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000<br />
Desarrollo Social Educaci¢n Difusi¢n y promoci¢n de la cultura<br />
3,771,034.79 0.00 418,184.79 0.00 4,189,219.58 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
618,560.90 0.00 87,533.41 0.00 706,094.31 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
10,270.96 0.00 1,467.28 0.00 11,738.24 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
125,852.30 0.00 -3,739.36 0.00 122,112.94 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1323<br />
Aguinaldo de eventuales.<br />
16,979.68 0.00 -16,979.68 0.00 0.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-498.38 0.00 498.38 0.00 0.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
289,244.84 0.00 41,418.00 0.00 330,662.84 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
745,727.87 0.00 105,863.16 0.00 851,591.03 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
80,906.00 0.00 11,442.36 0.00 92,348.36 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
64,438.35 0.00 9,113.40 0.00 73,551.75 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
16,598.98 0.00 2,333.44 0.00 18,932.42 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
14,319.71 0.00 2,025.20 0.00 16,344.91 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
17,713.73 0.00 2,505.18 0.00 20,218.91 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
33,730.42 0.00 7,347.02 0.00 41,077.44 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
3,114.08 0.00 0.00 0.00 3,114.08 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 1565<br />
Despensa.<br />
19,250.00 0.00 2,750.00 0.00 22,000.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
34,699.50 0.00 10,501.08 0.00 45,200.58 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
42,147.42 0.00 6,670.00 0.00 48,817.42 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
746.46 0.00 0.00 0.00 746.46 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
9,539.10 0.00 2,040.15 0.00 11,579.25 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 0.00 5,422.05 0.00 5,422.05 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
22,957.58 0.00 0.00 0.00 22,957.58 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
162,858.83 0.00 19,469.43 0.00 182,328.26 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 0.00 9,976.00 0.00 9,976.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
1,902.40 0.00 0.00 0.00 1,902.40 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
143.00 0.00 0.00 0.00 143.00 0.00<br />
8251 I01141000 0602071010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
2,249.03 0.00 0.00 0.00 2,249.03 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 501 de 547
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