BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 F00124000 0701011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
30,595.70 0.00 0.00 5,817.38 24,778.32 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
75,524.89 0.00 0.00 9,802.00 65,722.89 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
4,016.91 0.00 0.00 1,133.46 2,883.45 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
-191,910.75 0.00 -264,660.75 77,906.72 -534,478.22 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
16,218.00 0.00 0.00 0.00 16,218.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 2731<br />
Art¡culos deportivos.<br />
13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
167,989.88 0.00 0.00 0.00 167,989.88 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
28,800.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
26,400.00 0.00 0.00 2,400.00 24,000.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3171<br />
Servicios de acceso a Internet.<br />
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 4,800.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3311<br />
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.<br />
0.00 0.00 0.00 3,130.00 -3,130.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
23,100.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
27,600.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
150,676.80 0.00 0.00 11,963.08 138,713.72 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3571<br />
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y<br />
-15,294.60 0.00 0.00 0.00 -15,294.60 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
3,756.00 0.00 0.00 360.00 3,396.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
22,820.00 0.00 0.00 0.00 22,820.00 0.00<br />
8221 F00124000 0701011010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
13,917.64 0.00 0.00 467.58 13,450.06 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000<br />
<strong>DE</strong>SARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructura y equipamiento 18,850,415.49 para el desarrollo 0.00 -155,571.95 2,166,230.74 16,528,612.80 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
3,341,396.33 0.00 0.00 690,393.26 2,651,003.07 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
161,603.32 0.00 0.00 26,215.52 135,387.80 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
807,759.51 0.00 916.09 -9,594.94 818,270.54 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
2,908,428.49 0.00 0.00 -19,803.98 2,928,232.47 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-34,248.89 0.00 0.00 -19,205.26 -15,043.63 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
824,055.87 0.00 0.00 175,874.74 648,181.13 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
3,360,058.48 0.00 0.00 599,290.04 2,760,768.44 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
171,006.60 0.00 0.00 80,398.16 90,608.44 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
470,717.88 0.00 0.00 64,033.70 406,684.18 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
227,524.98 0.00 0.00 10,722.86 216,802.12 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
63,224.69 0.00 0.00 15,077.70 48,146.99 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
78,209.50 0.00 0.00 17,602.04 60,607.46 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
-75,142.39 0.00 0.00 7,845.92 -82,988.31 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
54,569.52 0.00 0.00 0.00 54,569.52 0.00<br />
8221 F00124000 0701041010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
-810.69 0.00 0.00 704.00 -1,514.69 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 344 de 547