BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA
NOMBRE DE LA CUENTA
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS DEL MES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
SALDO FINAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
HABER
5100 Q00106000 0402041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
667.62 0.00 1,198.86 0.00 1,866.48 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
4,951.64 0.00 0.00 0.00 4,951.64 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
52,829.65 0.00 3,085.69 0.00 55,915.34 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2222
Productos alimenticios para animales.
2,170.66 0.00 0.00 0.00 2,170.66 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
4,869.81 0.00 2,085.73 0.00 6,955.54 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
5,740.10 0.00 230.24 0.00 5,970.34 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0.00 0.00 3,630.22 0.00 3,630.22 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
7,709.38 0.00 6,421.79 0.00 14,131.17 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0.00 0.00 16,917.65 0.00 16,917.65 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0.00 0.00 1,862.96 0.00 1,862.96 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
19,303.00 0.00 0.00 0.00 19,303.00 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
4,229.94 0.00 0.00 0.00 4,229.94 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3231
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.
3,311.48 0.00 0.00 0.00 3,311.48 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
7,659.32 0.00 0.00 0.00 7,659.32 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3361
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.
3,188.72 0.00 0.00 0.00 3,188.72 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
20,823.91 0.00 46,100.12 0.00 66,924.03 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1,402.00 0.00 0.00 0.00 1,402.00 0.00
5100 Q00106000 0402041010000 3992
Gastos de servicios menores.
363.44 0.00 0.00 0.00 363.44 0.00
5100 Q00106000 0402044280000
Atenci¢n y manejo de emergencias y desastres Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 206,142.25 de los Mu
0.00 16,238.41 0.00 222,380.66 0.00
5100 Q00106000 0402044280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
206,142.25 0.00 16,238.41 0.00 222,380.66 0.00
5100 Q00148000
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Servicio Militar Municipal
3,650,942.36 0.00 477,091.37 0.00 4,128,033.73 0.00
5100 Q00148000 0803011010000
Fomento a la cultura pol¡tica Recursos Propios
3,650,942.36 0.00 477,091.37 0.00 4,128,033.73 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1131
Sueldo base.
618,807.40 0.00 70,374.10 0.00 689,181.50 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
7,355.16 0.00 989.08 0.00 8,344.24 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1312
Prima de antig edad.
45,224.63 0.00 0.00 0.00 45,224.63 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1321
Prima vacacional
161,280.71 0.00 0.00 0.00 161,280.71 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1322
Aguinaldo.
23,911.20 0.00 0.00 0.00 23,911.20 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
6,650.47 0.00 0.00 0.00 6,650.47 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1341
Compensaci¢n.
384,141.97 0.00 48,135.39 0.00 432,277.36 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1345
Gratificaci¢n.
1,357,597.65 0.00 174,831.42 0.00 1,532,429.07 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
90,569.25 0.00 10,902.82 0.00 101,472.07 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
72,134.30 0.00 8,683.59 0.00 80,817.89 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,410.39 0.00 2,332.17 0.00 17,742.56 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
23,661.80 0.00 1,929.66 0.00 25,591.46 0.00
5100 Q00148000 0803011010000 1416
Riesgo de trabajo.
19,828.93 0.00 2,387.02 0.00 22,215.95 0.00
OSFAIM104/11/04 FECHA DE ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 170 de 547