BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
0.00 1,470.96 0.00 0.00 0.00 1,470.96<br />
8211 Q00104000 0401051010000 1565<br />
Despensa.<br />
0.00 6,877.08 0.00 0.00 0.00 6,877.08<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
0.00 36,973.00 0.00 0.00 0.00 36,973.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
0.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2141<br />
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.<br />
0.00 30,840.00 0.00 0.00 0.00 30,840.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2151<br />
Material de foto, cine y grabaci¢n.<br />
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2161<br />
Material y enseres de limpieza.<br />
0.00 6,740.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2461<br />
Material el‚ctrico y electr¢nico.<br />
0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2482<br />
Material de se¤alizaci¢n.<br />
0.00 3,966,360.00 0.00 0.00 0.00 3,966,360.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2491<br />
Materiales de construcci¢n.<br />
0.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2492<br />
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.<br />
0.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 15,300.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
0.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
0.00 1,732,040.00 0.00 0.00 0.00 1,732,040.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
0.00 832,000.00 0.00 0.00 0.00 832,000.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
0.00 23,600.00 0.00 0.00 0.00 23,600.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
0.00 10,280.00 0.00 0.00 0.00 10,280.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
0.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
0.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
0.00 2,160.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
0.00 148,850.00 0.00 0.00 0.00 148,850.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
0.00 15,408.00 0.00 0.00 0.00 15,408.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
0.00 471,600.00 0.00 0.00 0.00 471,600.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 1,181,350.00 0.00 0.00 0.00 1,181,350.00<br />
8211 Q00104000 0401051010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
0.00 4,704.00 0.00 0.00 0.00 4,704.00<br />
8211 Q00104000 0401071010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Infraestructura y equipamiento para la 0.00 seguridad p£bl 16,042,292.00 398,720.04 884,816.04 0.00 16,528,388.00<br />
8211 Q00104000 0401071010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
0.00 4,167,279.00 0.00 0.00 0.00 4,167,279.00<br />
8211 Q00104000 0401071010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
0.00 82,017.24 0.00 0.00 0.00 82,017.24<br />
8211 Q00104000 0401071010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
0.00 766,750.16 0.00 0.00 0.00 766,750.16<br />
8211 Q00104000 0401071010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
0.00 1,509,539.38 0.00 0.00 0.00 1,509,539.38<br />
8211 Q00104000 0401071010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
0.00 940,505.64 0.00 0.00 0.00 940,505.64<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 273 de 547
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