CAPÍTULO UNO

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TRADICIÓN E INNOVACIÓN S.A. de C.V. CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR 399 30 DIAS PROD/DÍA CAJAS 4.8 Kg 51.25 KG PRODUCTO/DÍA 246 COSTO $/KG (COSTO OPERACIÓN) $127.85 CREDITO A DISTRIBUIDORES (30 DÍAS) $943,496.43 1.2.6 Efectivo en caja $ CUENTAS POR COBRAR $943,496.43 TOTAL CUENTAS POR COBRAR El efectivo en caja cubre lo siguiente por 30 días. EFECTIVO EN CAJA EFECTIVO EN CAJA $943,496.43 30 DIAS EFECTV/30DÌAS AGUA $440.90 GAS $37,062.10 AGUAMIEL $75,000.00 GASOLINA $2,573.48 ELECTRICIDAD $3,102.29 NOMINA $114,768.65 RENTA DE LA PLANTA (DEPOSITO+2 MESES) $45,000.00 IMPREVISTOS $138,973.71 $ EFECTIVO EN CAJA $416,921.13
TRADICIÓN E INNOVACIÓN S.A. de C.V. 1.2.7 Estimación Total del Capital de Trabajo CAPITAL DE TRABAJO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 400 2006 INVENTARIO DE MP $273,390.00 INVENTARIO DE PP $0.00 INVENTARIO DE PT $155,817.32 CUENTAS POR COBRAR $943,027.80 EFECTIVO EN CAJA $416,921.13 CUENTAS POR PAGAR $0.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 1.3 Estimación de la Inversión Total De esta manera la Inversión Total asciende a: INVERSIÓN TOTAL (INV. FIJA + CAPTL. TRABAJO) CAPITULO DOS 2. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN $1,756,156.26 $9,325,348.26 La Depreciación trata sobre la pérdida de valor que sufren los bienes a través del tiempo. Ésta tiene la misma connotación que Amortización, pero la primera solo se aplica a los activos fijos, ya que con el uso estos bienes pierden valor; se deprecian. En cambio, la Amortización solo se aplica a los activos diferidos o intangibles, en este caso estos bienes no pierden valor con respecto tiempo, sin embargo existe el cargo anual para recuperar su inversión. Los cálculos se realizaron contemplando 10 años (tiempo estimado de vida de la planta).
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