Informe anual (pdf) - Cajastur
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Balance continuación<br />
a 31 de diciembre de 2005<br />
Global<br />
Global<br />
Fundamental High Yield Global Global<br />
Denominación del Subfondo Nota Value Bond (Euro) Opportunities SmallCap<br />
US$ E US$ US$<br />
Activo<br />
Cartera de valores, a precios de adquisición<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
Cartera de valores, a precios de mercado<br />
Caja y bancos<br />
Activos financieros asimilables a tesorería<br />
Intereses y dividendos a cobrar<br />
Deudores por venta de inversiones<br />
Deudores por suscripciones de acciones<br />
Plusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas<br />
Gastos de reestructuración<br />
Otros activos<br />
Total activo<br />
Pasivo<br />
Efectivo adeudado a bancos<br />
Distribuciones a accionistas pendientes de pago<br />
Acreedores por compra de inversiones<br />
Accionistas por reembolsos de acciones<br />
Minusvalías latentes en:<br />
Contratos de futuros<br />
Operaciones de permuta financiera<br />
Contratos a plazo sobre divisas<br />
Valoración de otras inversiones<br />
Compromisos en opciones/swapciones vendidas<br />
Otros pasivos<br />
Total pasivo<br />
Patrimonio neto total<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase A (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase A (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase A con cobertura en GBP<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase A con cobertura en GBP en circulación<br />
Valor Teórico de cada Acción Clase A “UK distributor status”<br />
Número de Acciones Clase A “UK distributor status” en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase B<br />
Número de Acciones de reparto de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase B con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase B con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (D)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (D) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase C (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase C (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase C con cobertura en EUR<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase C con cobertura en EUR en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E<br />
Número de Acciones de Clase E en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase E con cobertura<br />
Número de Acciones de Clase E con cobertura en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase J (M)<br />
Número de Acciones de reparto de Clase J (M) en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase J<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase J en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de reparto de Clase Q<br />
Número de Acciones de reparto de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción acumulativa de Clase Q<br />
Número de Acciones acumulativas de Clase Q en circulación<br />
Valor Teórico de la Acción de Clase X<br />
Número de Acciones de Clase X en circulación<br />
(1) Subfondo de nueva creación; consúltese la nota 17 para más información.<br />
273.278.726 130.240.198 140.980.059 347.323.937<br />
22.593.133 (8.130.529) 31.518.459 77.758.036<br />
2(a) 295.871.859 122.109.669 172.498.518 425.081.973<br />
10.884.924 8.294.676 1.815.042 6.363.337<br />
– – 7.500.000 –<br />
2(a) 296.479 2.472.470 60.978 272.461<br />
2(a) 4.375.989 – 1.121.690 1.996.377<br />
2(a) 396.700 306.169 422.303 518.055<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – 537.794 – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(f) 12.327 6.314 6.174 20.155<br />
2(a, c, f) 21.788 – 19.439 23.293<br />
311.860.066 133.727.092 183.444.144 434.275.651<br />
– – – –<br />
2(a) – 261.237 – –<br />
2(a) 1.405.093 – 607.738 265.018<br />
2(a) 249.259 529.209 320.700 1.007.570<br />
2(c) – 7.724 – –<br />
2(c) – 53.694 – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(c), 15 – – – –<br />
2(c) – – – –<br />
2(a, c, f) 474.673 185.157 355.764 797.141<br />
2.129.025 1.037.021 1.284.202 2.069.729<br />
309.731.041 132.690.071 182.159.942 432.205.922<br />
– 6,25 – –<br />
– 833.752 – –<br />
– 6,28 – –<br />
– 6.418.161 – –<br />
17,21 9,58 28,30 47,64<br />
11.649.991 6.309.531 5.641.844 7.129.623<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– 6,46 – –<br />
– 895.000 – –<br />
16,72 8,99 26,24 44,37<br />
264.147 96.296 33.813 807.186<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– 6,42 – –<br />
– 572.129 – –<br />
– 6,43 – –<br />
– 939.783 – –<br />
16,36 8,99 26,11 44,09<br />
410.208 237.024 58.236 541.775<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
16,94 9,27 27,42 46,85<br />
344.713 772.200 596.121 79.668<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– 6,03 – –<br />
– 56.925 – –<br />
16,94 8,78 25,98 45,06<br />
1.464.093 81.653 143.856 646.444<br />
17,64 – – –<br />
3.822.219 – – –<br />
8 Merrill Lynch International Investment Funds
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