Informe anual (pdf) - Cajastur
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Global Focus Fund (1) continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
740 PNC Financial Services Group 45.843 1,37<br />
1.270 Praxair 67.640 2,02<br />
1.814 Sprint Nextel 42.738 1,28<br />
2.450 Staples 56.326 1,68<br />
520 SunTrust Banks 37.809 1,13<br />
400 United Technologies 22.388 0,67<br />
740 Valero Energy 37.814 1,13<br />
900 Valspar 22.266 0,67<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
1.300 Viacom ‘B’ 42.263 1,26<br />
800 Wachovia 42.224 1,26<br />
530 WellPoint<br />
____________<br />
42.273<br />
______<br />
1,26<br />
____________<br />
1.522.378<br />
______<br />
45,48<br />
Total cartera de valores 3.348.708 100,05<br />
Otros pasivos netos<br />
____________<br />
(1.593)<br />
______<br />
(0,05)<br />
Patrimonio neto total (US$)<br />
____________<br />
3.347.115 100,00<br />
______<br />
Desglose sectorial de la cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
% del patrimonio<br />
neto<br />
Financieras 26,2<br />
Bienes de consumo discrecional 12,5<br />
Productos básicos de consumo 11,7<br />
Tecnologías de la información 11,4<br />
Bienes de equipo 10,7<br />
Energía 9,4<br />
Asistencia sanitaria 8,2<br />
Materiales 4,5<br />
Servicios de telecomunicaciones 3,5<br />
Suministros públicos 2,0<br />
Otros pasivos netos<br />
____________<br />
(0,1)<br />
____________<br />
100,0<br />
102 Merrill Lynch International Investment Funds
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