Informe anual (pdf) - Cajastur
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Asian Tiger Bond Fund continuación<br />
Inventario de la Cartera a 31 de diciembre de 2005<br />
Valores mobiliarios admitidos a cotización<br />
en una bolsa oficial o negociados en otro mercado regulado<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
US$1.000.000 Hyundai Motor Manufacturing<br />
Alabama ‘144A’ 5,3% 19/12/2008 999.001 0,87<br />
US$475.000 Industrial Bank of Korea 3,5% 11/6/2008 458.362 0,40<br />
US$500.000 Kia Motors 9,375% 11/7/2006 509.987 0,44<br />
US$6.400.000 Korea Development Bank 5,75%<br />
10/9/2013 6.630.428 5,77<br />
US$3.000.000 Republic of Korea 4,875% 22/9/2014 2.952.548 2,56<br />
US$2.675.000 Republic of Korea 8,875% 15/4/2008 2.929.915 2,54<br />
US$1.000.000 Woori Bank 5,75% 13/3/2014 ____________ 1.012.507 ______ 0,88<br />
____________<br />
21.885.744 ______ 19,01<br />
Tailandia<br />
US$1.550.000 Bangkok Bank (Hong Kong) 9,025%<br />
15/3/2029 1.974.114 1,72<br />
US$600.000 Kasikornbank 8,25% 21/8/2016 706.766 0,61<br />
US$250.000 PTT 5,75% 1/8/2014 ____________ 257.344 ______ 0,22<br />
____________ 2.938.224 ______ 2,55<br />
Reino Unido<br />
US$1.250.000 Vedanta Resources 6,625% 22/2/2010____________<br />
1.219.115 ______ 1,06<br />
US$1.800.000<br />
EE.UU.<br />
Freeport-McMoRan Copper & Gold<br />
6,875% 1/2/2014 ____________ 1.809.000 ______ 1,57<br />
Vietnam<br />
US$250.000 Republic of Vietnam 3,5/3,75%<br />
12/3/2028 (step-up coupon) 191.926 0,17<br />
US$1.500.000 Republic of Vietnam 6,875%<br />
15/1/2016 ____________ 1.556.771 ______ 1,35<br />
____________ 1.748.697 ______ 1,52<br />
Islas Vírgenes<br />
US$500.000 Galaxy Entertainment Finance<br />
9,875% 15/12/2012 ____________ 511.875 ______ 0,45<br />
Total valores mobiliarios admitidos<br />
a cotización en una bolsa oficial o negociados<br />
en otro mercado regulado ____________<br />
107.377.629 ______ 93,27<br />
Valores no cotizados<br />
Número Descripción Valor (US$) %<br />
VALORES DE RENTA FIJA<br />
Indonesia<br />
US$326.348 Indah Kiat Finance Pulp & Paper 2%<br />
28/4/2024 91.377 0,08<br />
US$505.896 Indah Kiat Pulp & Paper FRN<br />
28/4/2018 374.363 0,32<br />
US$500.000 Paiton Energy Funding 9,34%<br />
15/2/2014 529.932 0,46<br />
IDR12.000.000.000 Surabaya Agung 0% 9/12/1997 ____________ 0 ______ 0,00<br />
____________ 995.672 ______ 0,86<br />
Malasia<br />
US$1.000.000 Petronas Capital ‘144A’ 7%<br />
22/5/2012 ____________ 1.103.430 ______ 0,96<br />
Mauricio<br />
US$4.995.376 Tjiwi Kimia Finance FRN 28/4/2015 ____________ 2.340.887 ______ 2,03<br />
Corea del Sur<br />
US$1.300.000 Hanarotelecom 7% 1/2/2012 ____________ 1.279.930 ______ 1,11<br />
Tailandia<br />
US$250.000 Total Access Communications<br />
8,375% 4/11/2006 ____________ 258.403 ______ 0,23<br />
Total valores no cotizados ____________ 5.978.322 ______ 5,19<br />
Total cartera de valores 113.355.951 98,46<br />
Otros activos netos ____________ 1.768.516 ______ 1,54<br />
Patrimonio neto total (US$) ____________<br />
115.124.467 100,00 ______<br />
Operaciones a plazo sobre divisas pendientes<br />
a 31 de diciembre de 2005<br />
Compras<br />
Ventas Fecha valor<br />
Plusvalía/<br />
(minusvalía)<br />
latente US$<br />
CNY46.704.400 US$5.900.000 2/1/2006 (111.442)<br />
TWD46.550.000 US$1.412.104 9/1/2006 6.872<br />
SGD7.484.000 US$4.401.990 9/1/2006 97.639<br />
US$3.200.000 SGD5.391.520 9/1/2006 (41.561)<br />
US$1.391.421 TWD46.550.000 9/1/2006 (27.554)<br />
PHP84.630.000 US$1.579.507 19/1/2006 13.061<br />
PHP110.400.000 US$2.019.759 23/1/2006 57.158<br />
THB71.640.000 US$1.738.835 23/1/2006 5.079<br />
US$825.000 PHP44.731.500 23/1/2006 (16.518)<br />
THB49.020.120 US$1.200.000 21/2/2006 (6.716)<br />
MYR10.918.500 US$2.900.000 23/2/2006 (5.836)<br />
SGD1.828.156 US$1.100.000 23/2/2006 653<br />
KRW1.220.100.000 US$1.200.000 23/2/2006 6.644<br />
KRW1.755.500.000 US$1.716.031 8/3/2006 20.381<br />
IDR47.081.600.000 US$4.650.000 7/4/2006 ________ 19.789<br />
Plusvalía latente neta ________ 17.649<br />
Contratos de futuros pendientes a 31 de diciembre de 2005<br />
Número de<br />
Contrato/ Fecha de Valor<br />
contratos<br />
Descripción vencimiento US$<br />
20 US 10 Year Treasury Note marzo de 2006<br />
__________<br />
2.191.562<br />
Compromiso total<br />
__________<br />
2.191.562<br />
Nota: la plusvalía latente neta por importe de 13.206 US$ atribuida a esta operación se incluye en<br />
la partida “Otros activos netos” del Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
Nota: la plusvalía latente neta atribuida a estas operaciones se incluye en la partida “Otros activos netos” del<br />
Inventario anterior y en el Balance (consúltese la nota 2c).<br />
La Memoria incluida en las páginas 180 a 187 forma parte integrante de estas cuentas <strong>anual</strong>es.<br />
<strong>Informe</strong> Anual Auditado 47
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